UBM Development AG

LSE:0GD5 株式レポート

時価総額：€136.0m

UBM Development 評価

0GD5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GD5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GD5 ( €18.25 ) は、当社の 公正価値 ( €46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GD5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GD5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GD5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0GD5 の販売価格 レシオを示している。これは0GD5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GD5 のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高€90.37m
時価総額€135.99m

販売価格 同業他社との比較

0GD5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GD5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
FPO First Property Group
2.9xn/aUK£22.9m
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
LSL LSL Property Services
1.8x12.1%UK£290.1m
PCA Palace Capital
3.2xn/aUK£62.1m
0GD5 UBM Development
1.5x26.3%€136.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0GD5は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0GD5'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.22b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$77.04m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0GD5 1.5x業界平均 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0GD5は、 UK Real Estate業界平均 (4.1x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0GD5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0GD5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0GD5のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GD5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.25
€29.13
+59.6%
6.0%€31.50€27.00n/a4
Nov ’25n/a
€29.13
0%
6.0%€31.50€27.00n/a4
Oct ’25n/a
€29.17
0%
5.7%€31.50€28.00n/a3
Sep ’25n/a
€28.40
0%
2.0%€29.20€28.00n/a3
Aug ’25n/a
€27.73
0%
4.8%€29.20€26.00n/a3
Jul ’25n/a
€28.40
0%
6.1%€30.00€26.00n/a3
Jun ’25n/a
€28.40
0%
6.1%€30.00€26.00n/a3
May ’25€18.65
€28.53
+53.0%
6.3%€30.00€26.00n/a3
Apr ’25€18.80
€28.40
+51.1%
6.1%€30.00€26.00n/a3
Mar ’25€21.10
€29.73
+40.9%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Feb ’25€22.40
€29.73
+32.7%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Jan ’25€20.73
€29.73
+43.4%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Dec ’24€20.50
€30.23
+47.5%
3.2%€31.50€29.20n/a3
Nov ’24€20.20
€31.53
+56.1%
1.2%€32.00€31.10n/a3
Oct ’24€21.00
€32.03
+52.5%
2.8%€33.50€31.10n/a4
Sep ’24€21.50
€33.65
+56.5%
7.9%€38.00€31.10n/a4
Aug ’24€24.50
€37.63
+53.6%
6.6%€40.00€33.50n/a4
Jul ’24€26.20
€37.63
+43.6%
6.6%€40.00€33.50n/a4
Jun ’24€26.10
€37.90
+45.2%
6.0%€40.00€33.50n/a5
May ’24€29.67
€37.78
+27.3%
5.9%€40.00€33.50€18.655
Apr ’24€27.62
€37.78
+36.8%
5.9%€40.00€33.50€18.805
Mar ’24€30.50
€37.78
+23.9%
5.9%€40.00€33.50€21.105
Feb ’24€29.60
€39.38
+33.0%
6.0%€44.00€37.50€22.405
Jan ’24€23.06
€39.78
+72.5%
5.7%€44.00€37.50€20.735
Dec ’23€29.20
€39.78
+36.2%
5.7%€44.00€37.50€20.505
Nov ’23€28.10
€40.18
+43.0%
5.6%€44.00€37.50€20.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Immobel

€176.9m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.38

7D

-10.1%

1Y

-38.0%

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.77

7D

-0.7%

1Y

22.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a