Sirius Real Estate Limited

BATS-CHIXE:SREL 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

Sirius Real Estate 評価

SREL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SREL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SREL ( £0.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SREL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SREL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SREL の株価収益率 レシオを示している。これはSREL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SREL のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益€131.60m
時価総額€1.55b

株価収益率 同業他社との比較

SREL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SREL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
GRI Grainger
55.3x40.8%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
SVS Savills
32.7x33.3%UK£1.5b
SREL Sirius Real Estate
11.8x9.6%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SRELは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SREL'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies30PE01224364860+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRELは、 UK Real Estate業界平均 (18.2x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SREL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SREL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSREL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.86
UK£1.17
+36.1%
3.4%UK£1.25UK£1.14n/a5
Nov ’25UK£0.89
UK£1.19
+33.8%
3.2%UK£1.25UK£1.15n/a5
Oct ’25UK£0.97
UK£1.18
+22.0%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.97
UK£1.19
+21.9%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.95
UK£1.18
+23.5%
2.0%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.9%
3.5%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.9%
7.6%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.6%
7.5%UK£1.25UK£1.02n/a4
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+18.2%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.1%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.4%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.6%
9.0%UK£1.29UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.5%
9.0%UK£1.30UK£1.02n/a4
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+45.3%
6.1%UK£1.24UK£1.06UK£0.894
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+35.9%
6.3%UK£1.24UK£1.05UK£0.974
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.1%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.974
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.7%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.954
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.6%
9.5%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.6%
9.1%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.80
UK£1.12
+39.9%
9.7%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
Apr ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.2%
9.8%UK£1.23UK£0.96UK£0.984
Mar ’24UK£0.82
UK£1.14
+39.0%
10.2%UK£1.25UK£0.96UK£0.894
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+34.9%
10.4%UK£1.24UK£0.96UK£0.894
Jan ’24UK£0.74
UK£1.15
+53.7%
11.2%UK£1.24UK£0.93UK£0.944
Dec ’23UK£0.81
UK£1.12
+38.4%
12.8%UK£1.23UK£0.88UK£0.894
Nov ’23UK£0.71
UK£1.10
+54.7%
12.2%UK£1.22UK£0.88UK£0.814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.92

7D

7.1%

1Y

28.6%

UBM Development

€130.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.5%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a