KMC Properties ASA

BATS-CHIXE:KMCPO 株式レポート

時価総額：NOK 2.1b

KMC Properties 評価

KMCPO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KMCPO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KMCPO ( NOK5.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK2.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KMCPO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KMCPO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KMCPOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KMCPO の販売価格 レシオを示している。これはKMCPO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KMCPO のPS レシオは？
PS比5.5x
売上高NOK 382.70m
時価総額NOK 2.10b

販売価格 同業他社との比較

KMCPO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KMCPO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
ASLI abrdn European Logistics Income
7.2xn/aUK£239.1m
PSDL Phoenix Spree Deutschland
6.9x-13.0%UK£159.3m
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
CIC Conygar Investment
7xn/aUK£34.6m
KMCPO KMC Properties
5.5x14.7%NOK 2.1b

Price-To-Sales vs ピア: KMCPOは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KMCPO'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.11b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.97m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KMCPOは、 UK Real Estate業界平均 (4.3x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KMCPO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KMCPO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKMCPOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.92

7D

7.3%

1Y

27.3%

UBM Development

€130.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.5%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a