Azenta, Inc.

LSE:0HQ1 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Azenta 評価

0HQ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HQ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HQ1 ( $45.79 ) は、当社の 公正価値 ( $46.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HQ1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0HQ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HQ1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0HQ1 の販売価格 レシオを示している。これは0HQ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HQ1 のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$656.32m
時価総額US$2.06b

販売価格 同業他社との比較

0HQ1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HQ1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.3x22.6%UK£1.2b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
7.9x20.5%UK£285.9m
HVO hVIVO
2.2x4.4%UK£149.7m
0HQ1 Azenta
3.1x0.4%US$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0HQ1は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0HQ1'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
0HQ1 3.1x業界平均 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HQ1は、 UK Life Sciences業界平均 (3.8x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HQ1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HQ1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HQ1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HQ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$45.79
US$56.60
+23.6%
20.2%US$79.00US$48.00n/a5
Nov ’25US$41.31
US$61.00
+47.7%
18.3%US$79.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$47.60
US$61.80
+29.8%
17.2%US$79.00US$50.00n/a5
Sep ’25US$49.65
US$58.25
+17.3%
10.8%US$69.00US$53.00n/a4
Aug ’25US$60.12
US$62.80
+4.5%
15.5%US$79.00US$53.00n/a5
Jul ’25US$52.24
US$62.60
+19.8%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
Jun ’25US$50.59
US$62.60
+23.7%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
May ’25US$52.62
US$66.80
+26.9%
13.2%US$79.00US$56.00n/a5
Apr ’25US$60.98
US$72.00
+18.1%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Mar ’25US$66.91
US$72.00
+7.6%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Feb ’25US$65.60
US$72.00
+9.8%
8.5%US$79.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$66.06
US$58.50
-11.4%
11.5%US$68.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$57.12
US$58.50
+2.4%
11.5%US$68.00US$50.00n/a4
Nov ’24US$45.71
US$58.50
+28.0%
11.5%US$68.00US$50.00US$41.314
Oct ’24n/a
US$59.00
0%
7.2%US$65.00US$55.00US$47.604
Sep ’24US$56.37
US$59.00
+4.7%
7.2%US$65.00US$55.00US$49.654
Aug ’24US$46.39
US$53.50
+15.3%
17.3%US$68.00US$45.00US$60.124
Jul ’24US$45.37
US$52.50
+15.7%
19.4%US$68.00US$42.00US$52.244
Jun ’24US$43.11
US$52.50
+21.8%
19.4%US$68.00US$42.00US$50.594
May ’24US$43.23
US$60.00
+38.8%
18.0%US$70.00US$44.00US$52.625
Apr ’24US$44.74
US$64.60
+44.4%
7.9%US$70.00US$57.00US$60.985
Mar ’24US$44.15
US$64.60
+46.3%
7.9%US$70.00US$57.00US$66.915
Feb ’24US$56.97
US$70.40
+23.6%
9.0%US$78.00US$62.00US$65.605
Jan ’24US$58.17
US$70.00
+20.3%
9.9%US$78.00US$60.00US$66.065
Dec ’23US$61.14
US$70.00
+14.5%
9.9%US$78.00US$60.00US$57.125
Nov ’23US$44.65
US$68.20
+52.8%
10.3%US$77.00US$60.00US$45.715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%