Bionano Genomics 評価
0A4K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A4K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0A4Kの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0A4Kの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0A4K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0A4K のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$27.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0A4K のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A4Kは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A4K'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A4K のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A4Kは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.28 | US$1.90 +590.9% | 47.4% | US$2.80 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.44 | US$1.90 +329.3% | 47.4% | US$2.80 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.48 | US$2.73 +474.1% | 65.5% | US$5.20 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.61 | US$4.93 +712.5% | 42.6% | US$6.80 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.66 | US$4.93 +645.1% | 42.6% | US$6.80 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.97 | US$4.93 +407.5% | 42.6% | US$6.80 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.93 | US$6.67 +617.3% | 49.5% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.13 | US$6.67 +490.0% | 49.5% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.26 | US$9.00 +614.3% | 39.5% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.16 | US$9.00 +675.9% | 39.5% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.93 | US$12.33 +539.0% | 67.0% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.63 | US$12.33 +659.0% | 67.0% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.29 | US$13.20 +920.9% | 71.9% | US$32.00 | US$6.00 | US$0.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$3.02 | US$20.20 +568.9% | 47.7% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.44 | 5 |
| Sep ’24 | US$3.83 | US$20.20 +427.6% | 47.7% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.48 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.00 | US$40.60 +576.8% | 47.9% | US$75.00 | US$20.00 | US$0.61 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.18 | US$40.60 +556.6% | 47.9% | US$75.00 | US$20.00 | US$0.66 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.06 | US$40.60 +475.5% | 47.9% | US$75.00 | US$20.00 | US$0.97 | 5 |
| May ’24 | US$6.92 | US$51.00 +636.9% | 35.3% | US$75.00 | US$30.00 | US$0.93 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.90 | US$51.00 +367.9% | 35.3% | US$75.00 | US$30.00 | US$1.13 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.90 | US$61.00 +372.9% | 35.3% | US$90.00 | US$35.00 | US$1.26 | 5 |
| Feb ’24 | US$17.72 | US$67.00 +278.1% | 46.1% | US$120.00 | US$35.00 | US$1.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.25 | US$73.75 +417.5% | 42.2% | US$120.00 | US$35.00 | US$1.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.98 | US$86.67 +333.8% | 28.8% | US$120.00 | US$60.00 | US$1.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.90 | US$86.67 +262.6% | 28.8% | US$120.00 | US$60.00 | US$1.29 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。