ValiRx バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
ValiRxの総株主資本は£3.5M 、総負債は£17.0Kで、負債比率は0.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ£3.7Mと£187.7Kです。
主要情報
0.5%
負債資本比率
UK£17.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£809.15k |
| エクイティ | UK£3.50m |
| 負債合計 | UK£187.71k |
| 総資産 | UK£3.69m |
財務状況分析
短期負債: VALの 短期資産 ( £1.2M ) が 短期負債 ( £181.1K ) を超えています。
長期負債: VALの短期資産 ( £1.2M ) が 長期負債 ( £6.7K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: VAL総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: VALの負債対資本比率は、過去 5 年間で6.4%から0.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: VALは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年11.5 % の歴史的率で成長し続ける場合、 VALのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。