Auto Trader Group (LON:AUTO) をウォッチリストに加えるべきか？

逆転の可能性がある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、無収益で利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 損失を出している企業は、資本のスポンジのように機能する可能性がある。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家は、オート・トレーダー・グループ（LON:AUTO）のような収益企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分であり、特に成長している場合は、ある程度の評価を正当化できる。

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オート・トレーダー・グループは、一株当たり利益をどれだけ早く増やしているか？

市場が漠然とでも効率的であると考えるならば、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 したがって、EPSを伸ばしている企業の株を好んで買う投資家はたくさんいる。 過去3年間、オート・トレーダー・グループのEPSは年間8.3％伸びている。 これは、持続可能であれば、良い成長率である。

収益成長率だけでなく、利払い前税引前利益率（EBIT）にも目を向けると、企業の成長の質を知ることができる。 オート・トレーダー・グループは、売上高を5.3％増の6億100万英ポンドに伸ばしながら、昨年も安定したEBITマージンを維持した。 これは進歩だ。

下のチャートでは、同社が収益と売上高を長期的にどのように伸ばしてきたかを見ることができる。 グラフをクリックすると正確な数字が表示されます。

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投資家としてのコツは、過去だけでなく将来的に良い業績を上げそうな企業を見つけることだ。水晶玉は存在しませんが、Auto Trader Groupの将来のEPSに関するコンセンサス・アナリスト予測の視覚化は100%無料でチェックできます。

オートトレーダーグループのインサイダーは全株主と一致しているか？

オートトレーダー・グループのような英国£6.7bの企業で、インサイダーが大きな割合を占めるとは予想できない。 しかし、同社への投資のおかげで、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが残っているのは喜ばしいことだ。 実際、彼らは2900万ポンド相当の株式を保有している。 この多額の投資は、事業の長期的な価値を高めるのに役立つはずだ。 会社の0.4%に過ぎないにもかかわらず、その投資額はインサイダーがこのベンチャー企業に多くの利益をもたらしていることを示すのに十分である。

多額の投資を通じてインサイダーが会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては、経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を見る限り、その通りだと言える。 当社の分析によると、オート・トレーダー・グループのような時価総額30億英ポンドから90億英ポンドの企業のCEOの報酬総額の中央値は約31億英ポンドである。

オートトレーダー・グループのCEOは、2025年3月までの1年間に230万英ポンドの報酬を受け取っている。 これは、同規模企業のCEOの中央値を下回っている。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 また、広い意味で誠実な企業文化の表れとも言える。

オートトレーダーグループをウォッチリストに加えるべきか？

オートトレーダーグループの重要な特徴のひとつは、利益を伸ばしていることだ。 利益成長はオートトレーダー・グループの主な魅力かもしれないが、楽しみはそれだけにとどまらない。 インサイダーが会社の成功に大きく貢献していること、CEOの報酬が控えめであることから、注目に値する銘柄であることは間違いない。 気に入った企業が見つかったら、次のステップはその企業の価値を検討することだ。そして今こそ、Auto Trader Groupの当社独自の割引キャッシュフロー評価をご覧いただくチャンスです。今すぐご覧ください。

業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出ますが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、有望な成長ポテンシャルとインサイダーの信頼があるGBの企業を厳選してご紹介します。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることに留意されたい。

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