CD Projekt S.A.

LSE:0LX1 株式レポート

時価総額：zł14.5b

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CD Projekt 評価

0LX1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LX1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LX1 ( PLN132.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN27.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LX1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0LX1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0LX1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.5x
企業価値／EBITDA27.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

0LX1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LX1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
GMR Gaming Realms
18.4x21.9%UK£109.1m
ITV ITV
15.8x14.4%UK£3.3b
RMV Rightmove
21.7x6.3%UK£4.3b
MONY MONY Group
17.5x10.3%UK£1.3b
0LX1 CD Projekt
28.3x30.0%zł14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0LX1は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0LX1'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0LX1は、 European Entertainment業界平均 (16.5x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0LX1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0LX1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0LX1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LX1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł138.95
zł115.21
-17.1%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.95
zł115.21
-17.1%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25n/a
zł111.06
0%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25n/a
zł112.59
0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25n/a
zł114.06
0%
25.9%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24n/a
zł120.50
0%
26.9%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24n/a
zł120.09
0%
28.4%zł185.00zł80.00n/a16
Oct ’24n/a
zł125.06
0%
26.1%zł185.00zł80.00n/a16
Sep ’24n/a
zł121.81
0%
30.5%zł207.00zł80.00n/a16
Aug ’24n/a
zł121.44
0%
30.2%zł207.00zł80.00n/a16
Jul ’24n/a
zł115.19
0%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.9516
Jun ’24n/a
zł114.56
0%
27.3%zł207.00zł80.00n/a16
May ’24n/a
zł113.53
0%
27.0%zł207.00zł80.00n/a17
Apr ’24n/a
zł117.47
0%
28.0%zł215.00zł77.00n/a17
Mar ’24n/a
zł118.65
0%
27.3%zł215.00zł77.00n/a17
Feb ’24n/a
zł119.22
0%
28.0%zł215.00zł77.00n/a18
Jan ’24n/a
zł115.89
0%
28.6%zł214.00zł75.00n/a18
Dec ’23n/a
zł118.33
0%
31.1%zł214.00zł75.00n/a18
Nov ’23n/a
zł103.32
0%
38.2%zł214.00zł55.00n/a19
Oct ’23n/a
zł102.79
0%
38.7%zł214.00zł55.00n/a19
Sep ’23n/a
zł118.25
0%
38.4%zł214.00zł55.00n/a20
Aug ’23n/a
zł118.25
0%
38.4%zł214.00zł55.00n/a20
Jul ’23n/a
zł125.50
0%
41.2%zł239.00zł55.00n/a20

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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