Modern Times Group MTG AB (publ)

LSE:0GXJ 株式レポート

時価総額:SEK 9.1b

Modern Times Group MTG 評価

0GXJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GXJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GXJ ( SEK77.03 ) は、当社の 公正価値 ( SEK187.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GXJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0GXJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0GXJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.1x
企業価値/EBITDA4.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

0GXJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GXJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
TM17 Team17 Group
2x2.2%UK£338.3m
DEVO Devolver Digital
1.7x12.1%UK£128.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£110.6m
FDEV Frontier Developments
1.2x2.0%UK£104.3m
0GXJ Modern Times Group MTG
1.6x3.8%SEK 9.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0GXJは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0GXJ'のPE レシオは、GB Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a45.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a45.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0GXJは、 UK Entertainment業界平均 (1.2x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0GXJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0GXJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0GXJは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0GXJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 77.03
SEK 119.80
+55.5%
15.4%SEK 155.00SEK 102.00n/a5
Oct ’25SEK 78.53
SEK 121.40
+54.6%
14.6%SEK 155.00SEK 104.00n/a5
Sep ’25SEK 77.08
SEK 122.20
+58.5%
13.9%SEK 155.00SEK 108.00n/a5
Aug ’25SEK 81.90
SEK 122.20
+49.2%
13.9%SEK 155.00SEK 108.00n/a5
Jul ’25SEK 83.60
SEK 120.00
+43.5%
7.4%SEK 135.00SEK 110.00n/a5
Jun ’25SEK 91.77
SEK 118.80
+29.5%
9.5%SEK 135.00SEK 100.00n/a5
May ’25SEK 94.40
SEK 118.80
+25.8%
9.5%SEK 135.00SEK 100.00n/a5
Apr ’25SEK 81.54
SEK 113.00
+38.6%
11.7%SEK 135.00SEK 100.00n/a4
Mar ’25SEK 74.63
SEK 113.00
+51.4%
11.7%SEK 135.00SEK 100.00n/a4
Feb ’25SEK 81.77
SEK 108.75
+33.0%
14.3%SEK 135.00SEK 95.00n/a4
Jan ’25SEK 84.94
SEK 108.75
+28.0%
11.9%SEK 130.00SEK 95.00n/a4
Dec ’24SEK 87.00
SEK 108.75
+25.0%
11.9%SEK 130.00SEK 95.00n/a4
Nov ’24SEK 89.84
SEK 108.75
+21.0%
11.9%SEK 130.00SEK 95.00SEK 77.034
Oct ’24SEK 73.94
SEK 103.75
+40.3%
15.0%SEK 130.00SEK 90.00SEK 78.534
Sep ’24SEK 76.13
SEK 103.75
+36.3%
15.0%SEK 130.00SEK 90.00SEK 77.084
Aug ’24SEK 69.58
SEK 103.75
+49.1%
15.0%SEK 130.00SEK 90.00SEK 81.904
Jul ’24SEK 68.27
SEK 102.25
+49.8%
16.5%SEK 130.00SEK 85.00SEK 83.604
Jun ’24SEK 69.75
SEK 102.25
+46.6%
16.5%SEK 130.00SEK 85.00SEK 91.774
May ’24SEK 83.61
SEK 102.25
+22.3%
16.5%SEK 130.00SEK 85.00SEK 94.404
Apr ’24SEK 75.54
SEK 103.00
+36.3%
15.8%SEK 130.00SEK 87.00SEK 81.544
Mar ’24SEK 72.23
SEK 103.00
+42.6%
15.8%SEK 130.00SEK 87.00SEK 74.634
Feb ’24SEK 91.96
SEK 112.50
+22.3%
9.7%SEK 130.00SEK 100.00SEK 81.774
Jan ’24SEK 90.51
SEK 120.50
+33.1%
9.6%SEK 140.00SEK 110.00SEK 84.944
Dec ’23SEK 82.33
SEK 120.50
+46.4%
9.6%SEK 140.00SEK 110.00SEK 87.004
Nov ’23SEK 84.78
SEK 120.50
+42.1%
9.6%SEK 140.00SEK 110.00SEK 89.844

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘