Xilam Animation

LSE:0GJS 株式レポート

時価総額：€22.2m

Xilam Animation 評価

0GJS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GJS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GJS ( €3.91 ) は、当社の 公正価値 ( €35.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GJSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GJS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GJSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GJS の株価収益率 レシオを示している。これは0GJS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GJS のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益€2.32m
時価総額€22.16m

株価収益率 同業他社との比較

0GJS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GJS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
OMIP One Media iP Group
50.6x74.2%UK£8.1m
AEO Aeorema Communications
17.5xn/aUK£5.2m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
LBG LBG Media
39x24.5%UK£278.1m
0GJS Xilam Animation
9.5x35.3%€22.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 0GJSは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0GJS'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GJS 9.5x業界平均 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GJSは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GJS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GJS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0GJSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GJS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.91
€4.70
+20.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€4.08
€4.70
+15.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.60
€4.70
+2.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.33
€4.35
+0.6%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.92
€4.35
+11.0%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€4.00
€4.35
+8.9%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€5.13
€4.35
-15.2%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.46
€6.90
+54.7%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€3.90
€7.43
+90.6%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.97
€7.43
+87.2%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.60
€7.43
+61.6%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Jan ’25€3.94
€8.83
+124.0%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Dec ’24€4.40
€8.83
+100.7%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Nov ’24€4.15
€15.50
+273.5%
42.4%€24.50€9.00€4.083
Oct ’24€13.50
€24.75
+83.3%
1.0%€25.00€24.50€4.602
Sep ’24n/a
€35.75
0%
3.5%€37.00€34.50€4.332
Aug ’24n/a
€35.75
0%
3.5%€37.00€34.50€3.922
Jul ’24€26.40
€36.50
+38.3%
4.1%€38.00€35.00€4.002
Jun ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€5.132
May ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€4.462
Apr ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€3.902
Mar ’24€29.40
€39.00
+32.7%
5.1%€41.00€37.00€3.972
Feb ’24€34.80
€44.75
+28.6%
5.0%€47.00€42.50€4.602
Jan ’24n/a
€44.75
0%
5.0%€47.00€42.50€3.942
Dec ’23n/a
€44.75
0%
5.0%€47.00€42.50€4.402
Nov ’23n/a
€44.75
0%
5.0%€47.00€42.50€4.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

0.02%

1Y

-12.3%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

4.4%

1Y

-0.2%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-1.6%

1Y

-45.7%