Kartoon Studios 評価

0A4O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A4O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A4O ( $0.74 ) は、当社の公正価値 ( $4.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A4Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A4O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A4Oは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、0A4O の販売価格レシオを示している。これは0A4O の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0A4O のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	US$31.98m
時価総額	US$30.75m

0A4O 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	-2.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

0A4O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A4O の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4x
ZIN Zinc Media Group	0.4x	8.2%	UK£13.0m
CHSS World Chess	13.9x	52.4%	UK£27.0m
EMAN Everyman Media Group	0.5x	14.3%	UK£48.8m
HUD Huddled Group	1.4x	n/a	UK£10.4m
0A4O Kartoon Studios	1x	n/a	US$30.7m

Price-To-Sales vs ピア: 0A4Oは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

0A4O'のPS レシオは、GB Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
CINE Cineworld Group	0.002x	n/a	US$6.69m
LVCG Live Company Group	0.1x	n/a	US$1.37m
GILD Guild Esports	0.07x	n/a	US$327.82k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0A4Oは、 UK Entertainment業界平均 (1.3x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

0A4O のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0A4O PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための0A4OのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

-0.09%

-12.1%

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US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

3.3%

-0.5%

M&C Saatchi

UK£237.2m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.94

37.6%