Ubisoft Entertainment SA

BATS-CHIXE:UBIP 株式レポート

時価総額：€1.6b

Ubisoft Entertainment 評価

UBIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBIP ( €12.22 ) は、当社の 公正価値 ( €17.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBIPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UBIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBIPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UBIP の販売価格 レシオを示している。これはUBIP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBIP のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€2.14b
時価総額€1.58b

販売価格 同業他社との比較

UBIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBIP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£288.0m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£114.8m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£86.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.8m
UBIP Ubisoft Entertainment
0.7x5.5%€1.6b

Price-To-Sales vs ピア: UBIPは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UBIP'のPS レシオは、GB Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$316.61k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UBIPは、 UK Entertainment業界平均 (1.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UBIP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UBIP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのUBIPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.22
€16.89
+38.3%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.12
€16.89
+19.6%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.36
€17.03
+64.4%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25n/a
€28.40
0%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.87
€28.57
+51.4%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.58
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.56
€28.46
+26.2%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€21.76
€29.11
+33.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25n/a
€29.51
0%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.15
€29.58
+39.8%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.11
€29.42
+46.3%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25n/a
€30.96
0%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.37
€30.73
+21.1%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24€26.41
€32.16
+21.8%
39.5%€80.00€17.00€14.1221
Oct ’24€30.01
€30.94
+3.1%
42.1%€80.00€17.00€10.3621
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00n/a21
Aug ’24€30.47
€30.29
-0.6%
43.3%€80.00€16.80€18.8721
Jul ’24€25.70
€28.11
+9.4%
46.5%€80.00€16.80€20.5822
Jun ’24€26.45
€27.67
+4.6%
46.3%€80.00€16.80€22.5623
May ’24€25.66
€29.68
+15.7%
48.4%€80.00€16.80€21.7623
Apr ’24€24.23
€31.79
+31.2%
54.6%€80.00€16.80n/a22
Mar ’24€21.00
€29.44
+40.2%
49.4%€80.00€16.80€21.1523
Feb ’24€18.68
€30.62
+63.9%
47.3%€80.00€17.00€20.1123
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50n/a23
Dec ’23€27.56
€45.02
+63.4%
28.7%€80.00€28.50€25.3723
Nov ’23€27.23
€45.02
+65.4%
28.7%€80.00€28.50€26.4123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

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€10.78

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-1.1%

1Y

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Vivendi

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Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

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Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

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