Winking Studios Limited

AIM:WKS 株式レポート

時価総額：UK£71.3m

Winking Studios 評価

WKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WKS ( £0.17 ) は、当社の 公正価値 ( £0.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WKSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WKS の株価収益率 レシオを示している。これはWKS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WKS のPE レシオは？
PEレシオ63.4x
収益US$1.43m
時価総額US$90.39m

株価収益率 同業他社との比較

WKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WKS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
GMR Gaming Realms
16.3x22.1%UK£109.1m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
PEBB Pebble Group
12.8x5.0%UK£73.6m
SYS1 System1 Group
38.4xn/aUK£78.0m
WKS Winking Studios
63.4x35.7%UK£121.1m

Price-To-Earnings vs ピア: WKSは、同業他社の平均 ( { 63.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WKS'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WKS 63.4x業界平均 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WKSは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (63.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WKS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWKSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWKS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.17
UK£0.21
+27.0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Nov ’25n/a
UK£0.21
0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Oct ’25n/a
UK£0.21
0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Sep ’25n/a
UK£0.21
0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Aug ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2
Jul ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2
Jun ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2
May ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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