一部の投機家にとって、運命を逆転させる可能性のある企業に投資する興奮は大きな魅力であるため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 このようなストーリーが投資家の心を曇らせ、ファンダメンタルズの良し悪しよりも感情で投資してしまうこともある。 赤字企業は資本のスポンジのような働きをする可能性があるため、投資家は良い資金を悪い資金に投じていないか注意する必要がある。
このような企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらに利益を得る企業が好きなら、フレズニロ（LON:FRES）に興味があるかもしれない。仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、投資家は、一貫した利益を生み出すことが、フレスニージョに株主への長期的な付加価値を提供し続ける手段であることに同意するだろう。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
フレズニロの成長スピードは？
市場は短期的には投票マシーンだが、長期的には計量マシーンである。 そのため、経験豊富な投資家が投資調査を行う際、企業のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっている。 印象的なことに、フレスニージョは過去3年間、EPSを年率24%（複利）伸ばしている。 このことが、株価を高倍率で取引する楽観主義を煽っているのは間違いない。
収益成長率と金利・税引前利益率（EBIT マージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性についての見解を得ることができる。 フレズニロの株主は、EBITマージンが14%から28%に上昇し、収益が伸びているという事実から自信を持つことができる。 この2つのボックスを満たすことは、成長の良い兆候であると考える。
下のチャートでは、同社が長期的にどのように収益と利益を伸ばしてきたかを見ることができる。 詳細については、画像をクリックしてください。
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フレスニヨのインサイダーは全株主と一致しているか？
投資に先立ち、経営陣の給与が妥当かどうかをチェックすることは常に良いアイデアです。給与水準が中央値前後または中央値以下であれば、株主の利益が十分に考慮されている証拠となります。 フレスニージョのような時価総額80億米ドル以上の企業では、CEOの給与の中央値は約650万米ドルである。
フレスニロのCEOは、2024年12月より前の年に200万米ドルの報酬を受け取っている。 これは控えめな報酬であり、株主の利益を尊重する姿勢がうかがえる。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間の整合性が強化されていることを裏付ける。 また、一般的には、良いガバナンスの証ともなり得る。
フレズニロをウォッチリストに加えるべきか？
成長投資家にとって、フレスニージョの収益成長率は夜中の光明となる。 収益が急速に伸びていることから、最良の日はまだ先かもしれないし、控えめなCEO報酬は、同社が現金に慎重であることを示唆している。 株主に大きな価値を提供する可能性を秘めたこの銘柄は、ウォッチリストに加える価値がある。 ただし、 フレスニージョに見られる 1つの警告サインについては知って おく必要がある。
業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は得られるが、これらの主要指標を重視する投資家のために、成長性が期待でき、インサイダーからの信頼も厚いGBの企業を厳選して紹介する。
本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることに留意されたい。
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