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D2 Lithium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
D2 Lithiumの総株主資本はCA$3.8M 、総負債はCA$145.0Kで、負債比率は3.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$4.7MとCA$886.8Kです。
主要情報
3.8%
負債資本比率
CA$145.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$335.01k |
| エクイティ | CA$3.77m |
| 負債合計 | CA$886.82k |
| 総資産 | CA$4.66m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 0URMの 短期資産 ( CA$428.9K ) は 短期負債 ( CA$846.8K ) をカバーしていません。
長期負債: 0URMの短期資産 ( CA$428.9K ) が 長期負債 ( CA$40.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 0URM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 0URMの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 0URMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: 0URMは、フリーキャッシュフローが毎年97.4 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。