Aimia Inc.

LSE:0UGP 株式レポート

時価総額：CA$235.7m

Aimia 評価

0UGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0UGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0UGPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0UGPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0UGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0UGPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0UGP の販売価格 レシオを示している。これは0UGP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0UGP のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CA$437.10m
時価総額CA$235.72m

販売価格 同業他社との比較

0UGP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0UGP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
TET Treatt
1.7x7.2%UK£244.7m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£264.3m
IOF Iofina
0.9x9.8%UK£35.5m
CAR Carclo
0.2x7.0%UK£24.9m
0UGP Aimia
0.5x11.3%CA$235.7m

Price-To-Sales vs ピア: 0UGPは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0UGP'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$2.85b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.05m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.55m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0UGP 0.5x業界平均 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0UGPは、 UK Chemicals業界平均 (1.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0UGP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0UGP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0UGPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0UGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.45
CA$4.13
+68.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00n/a2
Aug ’25n/a
CA$4.25
0%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Jul ’25n/a
CA$4.25
0%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Jun ’25n/a
CA$4.25
0%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
May ’25n/a
CA$4.25
0%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Apr ’25n/a
CA$4.25
0%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Mar ’25CA$3.18
CA$5.13
+61.3%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Feb ’25CA$3.31
CA$5.13
+54.8%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Jan ’25n/a
CA$5.13
0%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Dec ’24CA$3.01
CA$5.13
+70.5%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Nov ’24n/a
CA$5.38
0%
2.3%CA$5.50CA$5.25n/a2
Oct ’24CA$2.94
CA$5.38
+82.8%
2.3%CA$5.50CA$5.25n/a2
Sep ’24n/a
CA$5.38
0%
2.3%CA$5.50CA$5.25n/a2
Aug ’24n/a
CA$5.63
0%
6.7%CA$6.00CA$5.25n/a2
Jul ’24n/a
CA$5.63
0%
6.7%CA$6.00CA$5.25n/a2
Jun ’24n/a
CA$5.63
0%
6.7%CA$6.00CA$5.25n/a2
May ’24n/a
CA$5.63
0%
6.7%CA$6.00CA$5.25n/a2
Apr ’24n/a
CA$5.63
0%
6.7%CA$6.00CA$5.25n/a2
Mar ’24n/a
CA$5.88
0%
2.1%CA$6.00CA$5.75CA$3.182
Feb ’24CA$3.54
CA$5.88
+66.0%
2.1%CA$6.00CA$5.75CA$3.312
Jan ’24n/a
CA$5.88
0%
2.1%CA$6.00CA$5.75n/a2
Dec ’23n/a
CA$5.88
0%
2.1%CA$6.00CA$5.75CA$3.012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%