Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL 株式レポート

時価総額：UK£81.7b

Rio Tinto Group 評価

RIOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIOL ( £48.09 ) は、当社の 公正価値 ( £60.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RIOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RIOL の株価収益率 レシオを示している。これはRIOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RIOL のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益US$10.75b
時価総額US$103.03b

株価収益率 同業他社との比較

RIOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
ANTO Antofagasta
27x18.3%UK£16.4b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£305.6m
GFM Griffin Mining
15.9x-3.8%UK£269.5m
BHP BHP Group
16.6x5.0%AU$203.2b
RIOL Rio Tinto Group
9.1x0.7%UK£81.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RIOLは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIOL'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$120.92m
No. of Companies7PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIOLは、 UK Metals and Mining業界平均 (9.9x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RIOLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£48.09
UK£60.41
+25.6%
13.4%UK£75.22UK£37.33n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.97
+17.2%
13.3%UK£73.66UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.7%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.3%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.0%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.6%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.2%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.6%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.9%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+16.0%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.78
UK£59.27
+19.1%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.5720
Aug ’24UK£50.92
UK£58.82
+15.5%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0720
Jul ’24UK£49.89
UK£58.12
+16.5%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3620
Jun ’24UK£48.95
UK£60.04
+22.7%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7121
May ’24UK£50.44
UK£59.33
+17.6%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2722
Apr ’24UK£54.86
UK£58.78
+7.1%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1922
Mar ’24UK£59.78
UK£60.34
+0.9%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.3323
Feb ’24UK£61.93
UK£59.44
-4.0%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.7423
Jan ’24UK£58.02
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.5723
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9623
Nov ’23UK£47.34
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Elkem

NOK 11.5b

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0.8%

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TFF Group

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Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

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1Y

-26.2%