Capital Limited

BATS-CHIXE:CAPDL 株式レポート

時価総額：UK£168.8m

Capital 評価

CAPDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAPDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAPDL ( £0.85 ) は、当社の 公正価値 ( £3.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAPDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAPDLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAPDL の株価収益率 レシオを示している。これはCAPDL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAPDL のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益US$29.00m
時価総額US$211.49m

株価収益率 同業他社との比較

CAPDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAPDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%UK£66.8m
CAPDL Capital
7.3x11.0%UK£168.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CAPDLは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAPDL'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
No. of Companies9PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPDLは、 UK Metals and Mining業界平均 (10.3x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAPDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAPDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAPDLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAPDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.85
UK£1.38
+62.7%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£0.86
UK£1.38
+59.6%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£0.84
UK£1.41
+67.7%
8.1%UK£1.58UK£1.26n/a4
Sep ’25UK£0.86
UK£1.43
+66.2%
7.4%UK£1.59UK£1.30n/a4
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.9%
8.1%UK£1.60UK£1.28n/a4
Jul ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.1%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
Jun ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.1%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
May ’25UK£1.03
UK£1.48
+44.4%
6.9%UK£1.60UK£1.33n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.1%
7.5%UK£1.60UK£1.30n/a4
Mar ’25n/a
UK£1.48
0%
7.4%UK£1.60UK£1.31n/a4
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.7%
7.4%UK£1.60UK£1.30n/a4
Jan ’25UK£0.88
UK£1.51
+71.8%
6.4%UK£1.66UK£1.41n/a5
Dec ’24UK£0.80
UK£1.56
+96.1%
5.9%UK£1.73UK£1.47n/a5
Nov ’24UK£0.76
UK£1.56
+106.4%
5.9%UK£1.73UK£1.47UK£0.865
Oct ’24UK£0.83
UK£1.63
+95.7%
6.8%UK£1.79UK£1.47UK£0.845
Sep ’24UK£0.82
UK£1.61
+96.8%
8.1%UK£1.77UK£1.42UK£0.865
Aug ’24UK£0.82
UK£1.60
+95.7%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£0.925
Jul ’24UK£0.96
UK£1.60
+66.2%
6.6%UK£1.77UK£1.47UK£1.005
Jun ’24UK£0.98
UK£1.59
+62.3%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.005
May ’24UK£0.95
UK£1.59
+67.1%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.035
Apr ’24n/a
UK£1.56
0%
7.3%UK£1.71UK£1.42UK£0.915
Mar ’24n/a
UK£1.57
0%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a5
Feb ’24n/a
UK£1.57
0%
8.6%UK£1.75UK£1.40UK£0.875
Jan ’24n/a
UK£1.53
0%
8.2%UK£1.68UK£1.32UK£0.885
Dec ’23n/a
UK£1.61
0%
9.1%UK£1.79UK£1.41UK£0.805
Nov ’23n/a
UK£1.59
0%
9.1%UK£1.78UK£1.39UK£0.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%