CleanTech Lithium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
CleanTech Lithiumの総株主資本は£16.7M 、総負債は£2.1Mで、負債比率は12.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ£34.9Mと£18.2Mです。
主要情報
12.6%
負債資本比率
UK£2.11m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£35.98k |
| エクイティ | UK£16.73m |
| 負債合計 | UK£18.15m |
| 総資産 | UK£34.88m |
財務状況分析
短期負債: CTLの 短期資産 ( £2.3M ) は 短期負債 ( £4.6M ) をカバーしていません。
長期負債: CTLの短期資産 ( £2.3M ) は 長期負債 ( £13.6M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CTLの 純負債対資本比率 ( 12.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: CTLの負債対資本比率は、過去 5 年間で44.5%から12.6%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CTLは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて0か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: CTLフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて0か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。