Just Group plc

BATS-CHIXE:JUSTL 株式レポート

時価総額：UK£1.1b

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Just Group 評価

JUSTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUSTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUSTL ( £1.06 ) は、当社の 公正価値 ( £2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUSTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JUSTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JUSTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA1.7x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

JUSTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUSTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
CSN Chesnara
20x14.5%UK£373.6m
LGEN Legal & General Group
30.7x21.7%UK£13.4b
HSD Hansard Global
9.4x-13.8%UK£62.7m
PRU Prudential
14.7x14.5%UK£19.8b
JUSTL Just Group
9.4x9.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: JUSTLは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JUSTL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUSTLは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JUSTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUSTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: JUSTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUSTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.06
UK£1.43
+34.6%
14.3%UK£1.70UK£1.05n/a7
Jun ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.3%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
May ’25UK£1.02
UK£1.38
+34.6%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Apr ’25UK£1.06
UK£1.38
+30.3%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Mar ’25UK£0.86
UK£1.28
+48.0%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Feb ’25UK£0.84
UK£1.28
+52.9%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Jan ’25UK£0.86
UK£1.29
+50.3%
17.8%UK£1.70UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£0.83
UK£1.29
+55.4%
17.8%UK£1.70UK£0.90n/a7
Nov ’24UK£0.76
UK£1.27
+68.0%
17.7%UK£1.70UK£0.90n/a7
Oct ’24UK£0.72
UK£1.29
+78.0%
16.6%UK£1.70UK£0.90n/a8
Sep ’24UK£0.75
UK£1.27
+70.3%
17.1%UK£1.70UK£0.90n/a8
Aug ’24UK£0.83
UK£1.29
+56.5%
16.8%UK£1.70UK£0.90n/a8
Jul ’24UK£0.78
UK£1.28
+63.7%
15.2%UK£1.60UK£0.90n/a8
Jun ’24UK£0.84
UK£1.28
+52.7%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.048
May ’24UK£0.89
UK£1.27
+43.2%
15.7%UK£1.60UK£0.90UK£1.028
Apr ’24UK£0.86
UK£1.24
+43.7%
15.6%UK£1.60UK£0.90UK£1.068
Mar ’24UK£0.89
UK£1.21
+35.9%
16.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.867
Feb ’24UK£0.82
UK£1.19
+45.1%
17.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.847
Jan ’24UK£0.82
UK£1.15
+40.4%
19.9%UK£1.55UK£0.85UK£0.868
Dec ’23UK£0.77
UK£1.13
+47.6%
22.1%UK£1.55UK£0.80UK£0.838
Nov ’23UK£0.60
UK£1.13
+87.6%
23.6%UK£1.55UK£0.80UK£0.767
Oct ’23UK£0.56
UK£1.15
+105.2%
22.0%UK£1.55UK£0.80UK£0.727
Sep ’23UK£0.67
UK£1.14
+71.2%
22.0%UK£1.55UK£0.80UK£0.757
Aug ’23UK£0.72
UK£1.25
+74.0%
14.3%UK£1.55UK£1.05UK£0.836
Jul ’23UK£0.70
UK£1.28
+83.9%
17.3%UK£1.70UK£1.05UK£0.786
Jun ’23UK£0.80
UK£1.28
+60.2%
17.3%UK£1.70UK£1.05UK£0.846

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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