M.P. Evans Group PLC

AIM:MPE 株式レポート

時価総額：UK£457.8m

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M.P. Evans Group 評価

MPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPE ( £8.74 ) は、当社の 公正価値 ( £27.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MPE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

MPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
AEP Anglo-Eastern Plantations
6.7xn/aUK£250.4m
AGRO Ros Agro
3.9xn/aUS$1.8b
WYN Wynnstay Group
14.4xn/aUK£85.1m
MHPC MHP
3.6xn/aUS$385.3m
MPE M.P. Evans Group
11.2xn/aUK£457.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MPEは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MPE'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPEは、 European Food業界平均 (14.7x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMPEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.70
UK£12.31
+41.4%
6.6%UK£13.12UK£11.49n/a2
Jul ’25UK£8.60
UK£12.31
+43.1%
6.6%UK£13.12UK£11.49n/a2
Jan ’25UK£7.40
UK£12.18
+64.6%
6.5%UK£12.98UK£11.38n/a2
Dec ’24UK£7.46
UK£12.21
+63.7%
6.6%UK£13.02UK£11.41n/a2
Nov ’24UK£7.52
UK£12.21
+62.4%
6.6%UK£13.02UK£11.41n/a2
Oct ’24UK£7.50
UK£12.21
+62.9%
6.6%UK£13.02UK£11.41n/a2
Sep ’24UK£7.34
UK£12.34
+68.2%
7.5%UK£13.27UK£11.41n/a2
Aug ’24UK£7.06
UK£12.18
+72.6%
6.6%UK£12.98UK£11.39n/a2
Jul ’24UK£7.00
UK£12.20
+74.3%
6.6%UK£13.00UK£11.40UK£8.602
Jun ’24UK£7.70
UK£12.18
+58.1%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.522
May ’24UK£8.44
UK£12.18
+44.3%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.262
Apr ’24UK£8.86
UK£12.18
+37.4%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.102
Mar ’24UK£8.14
UK£12.06
+48.2%
3.8%UK£12.52UK£11.60UK£7.742
Feb ’24UK£8.22
UK£10.98
+33.6%
3.9%UK£11.41UK£10.56UK£7.442
Jan ’24UK£8.10
UK£10.95
+35.2%
4.0%UK£11.38UK£10.52UK£7.402
Dec ’23UK£9.02
UK£11.62
+28.8%
0.8%UK£11.72UK£11.52UK£7.462
Nov ’23UK£8.24
UK£11.62
+41.0%
0.8%UK£11.72UK£11.52UK£7.522
Oct ’23UK£8.24
UK£11.22
+36.2%
1.8%UK£11.43UK£11.02UK£7.502
Sep ’23UK£8.12
UK£11.79
+45.2%
3.1%UK£12.15UK£11.43UK£7.342
Aug ’23UK£8.36
UK£11.79
+41.0%
3.1%UK£12.15UK£11.43UK£7.062
Jul ’23UK£8.66
UK£11.73
+35.4%
2.5%UK£12.02UK£11.43UK£7.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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