国営原子力会社カザトムプロムJSC（LON:KAP）の中間決算が先週発表され、同社の業績を見直す良い機会となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず6,600億㌆となったが、法定利益は予想を25％上回り、1株当たり779㌆となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 これを念頭に、最新の法定予想を集め、アナリストの来年の見通しを確認した。
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最新の業績を考慮すると、国立原子力会社カザトムプロムJSCの6人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高₸1.92tである。これは、過去12ヶ月間の売上高の8.4%増となる。 一株当たり法定利益は9.5％増の2,503円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を₋1.92t、一株当たり利益（EPS）を₋2,175と予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が見事に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価53.36米ドルに大きな変化はなく、一株利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは国営原子力会社カザトムプロムJSCを1株当たり61.59米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは49.33米ドルと評価している。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。
これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 国営原子力会社カザトムプロムJSCの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で18％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率26％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率14％の収益成長が見込まれている。 つまり、国営原子力会社カザトムプロムJSCの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これは、国立原子力会社カザトムプロムJSCの来年の収益の可能性に関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、カザトムプロムJSCは依然として業界全体を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価は53.36米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、2027年までの予測を複数の国立原子力会社カザトムプロムJSCのアナリストから得ており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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