Chevron Corporation

LSE:0R2Q 株式レポート

時価総額：US$291.3b

Chevron 評価

0R2Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R2Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R2Q ( $162.56 ) は、当社の 公正価値 ( $291.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R2Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R2Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R2Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R2Q の株価収益率 レシオを示している。これは0R2Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R2Q のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$16.68b
時価総額US$291.33b

株価収益率 同業他社との比較

0R2Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R2Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
0R2Q Chevron
17.5x7.4%US$291.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R2Qは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R2Q'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0R2Q 17.5x業界平均 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R2Qは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.1x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R2Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R2Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R2Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R2Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$162.56
US$173.41
+6.7%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.32
US$169.22
+10.4%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.18
US$171.46
+14.9%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$146.49
US$177.27
+21.0%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.48
US$181.90
+19.3%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$157.13
US$183.84
+17.0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$160.82
US$184.20
+14.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.07
US$182.49
+14.7%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$158.04
US$177.03
+12.0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$153.17
US$178.05
+16.2%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.51
US$176.78
+19.8%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.14
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$145.11
US$181.19
+24.9%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$144.62
US$183.09
+26.6%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.3224
Oct ’24US$168.17
US$186.05
+10.6%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.1826
Sep ’24US$164.37
US$185.46
+12.8%
7.3%US$209.00US$165.00US$146.4926
Aug ’24US$161.58
US$183.50
+13.6%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.4826
Jul ’24US$157.65
US$185.88
+17.9%
7.3%US$208.00US$161.00US$157.1325
Jun ’24US$153.49
US$186.48
+21.5%
7.5%US$212.00US$161.00US$160.8225
May ’24US$168.41
US$190.67
+13.2%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.0727
Apr ’24US$162.76
US$190.71
+17.2%
9.3%US$236.00US$161.00US$158.0428
Mar ’24US$161.64
US$191.46
+18.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$153.1728
Feb ’24US$170.21
US$192.39
+13.0%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.5128
Jan ’24US$178.67
US$189.32
+6.0%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1428
Dec ’23US$182.32
US$189.57
+4.0%
9.8%US$236.00US$143.00US$145.1128
Nov ’23US$183.32
US$185.75
+1.3%
10.5%US$236.00US$143.00US$144.6228

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€449.9m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.55

7D

-7.4%

1Y

-31.1%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.10

7D

-5.1%

1Y

38.5%