OMV Aktiengesellschaft

LSE:0MKH 株式レポート

時価総額：€12.6b

OMV 評価

0MKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MKH ( €38.88 ) は、当社の 公正価値 ( €133.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MKHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MKHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MKH の株価収益率 レシオを示している。これは0MKH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MKH のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益€1.32b
時価総額€12.57b

株価収益率 同業他社との比較

0MKH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MKH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
0MKH OMV
9.5x16.8%€12.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MKHは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MKH'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0MKH 9.5x業界平均 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MKHは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.2x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MKH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MKH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MKHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MKH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.88
€43.37
+11.5%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.09
€43.79
+15.0%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.32
€43.97
+14.7%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.56
€45.63
+18.3%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.88
€46.29
+13.2%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+1.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.1%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.87
€43.93
+0.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.97
€44.60
+8.9%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.68
€44.86
+7.6%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.47
€46.99
+19.1%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.38
€47.16
+19.8%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24€40.99
€48.40
+18.1%
13.1%€59.00€36.60€38.0915
Oct ’24€45.67
€47.87
+4.8%
13.8%€59.00€36.60€38.3215
Sep ’24€44.13
€49.32
+11.7%
17.6%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.54
€49.47
+22.0%
17.1%€68.00€36.60€38.5617
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60€40.8817
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.8%
14.4%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€41.98
€53.01
+26.3%
14.3%€68.00€40.54€44.6817
Apr ’24€42.26
€53.76
+27.2%
13.2%€68.00€40.54€43.8717
Mar ’24€45.90
€54.50
+18.7%
14.3%€68.00€40.32€40.9717
Feb ’24€45.46
€55.07
+21.1%
14.7%€68.00€41.90€41.6818
Jan ’24€48.53
€56.52
+16.5%
13.1%€68.00€42.30€39.4718
Dec ’23€49.66
€55.29
+11.3%
14.4%€68.00€42.30€39.3819
Nov ’23€46.92
€55.53
+18.3%
14.9%€66.50€42.30€40.9919

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%