OMV Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:OMVV 株式レポート

時価総額：€12.6b

OMV 評価

OMVV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMVV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OMVV ( €38.56 ) は、当社の 公正価値 ( €132.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OMVVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OMVV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OMVVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OMVV の株価収益率 レシオを示している。これはOMVV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OMVV のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益€1.32b
時価総額€12.57b

株価収益率 同業他社との比較

OMVV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMVV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
OMVV OMV
9.5x16.8%€12.6b

Price-To-Earnings vs ピア: OMVVは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OMVV'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OMVVは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.2x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OMVV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OMVV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOMVVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOMVV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.56
€43.37
+12.5%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.30
€43.79
+14.3%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€36.62
€43.97
+20.1%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25n/a
€46.29
0%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25n/a
€46.69
0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25n/a
€45.18
0%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.44
€43.93
+1.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25n/a
€44.60
0%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25n/a
€44.86
0%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25n/a
€46.99
0%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24n/a
€47.16
0%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24n/a
€48.40
0%
13.1%€59.00€36.60€38.3015
Oct ’24n/a
€47.87
0%
13.8%€59.00€36.60€36.6215
Sep ’24n/a
€49.32
0%
17.6%€68.00€36.60n/a16
Aug ’24n/a
€49.47
0%
17.1%€68.00€36.60n/a17
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60n/a17
Jun ’24€43.30
€52.77
+21.9%
14.4%€68.00€40.54n/a17
May ’24€43.05
€53.01
+23.1%
14.3%€68.00€40.54n/a17
Apr ’24€40.95
€53.76
+31.3%
13.2%€68.00€40.54€43.4417
Mar ’24€47.06
€54.50
+15.8%
14.3%€68.00€40.32n/a17
Feb ’24€45.64
€55.07
+20.7%
14.7%€68.00€41.90n/a18
Jan ’24€49.85
€56.52
+13.4%
13.1%€68.00€42.30n/a18
Dec ’23€48.51
€55.29
+14.0%
14.4%€68.00€42.30n/a19
Nov ’23€45.01
€55.53
+23.4%
14.9%€66.50€42.30n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%