Chevron Corporation

BATS-CHIXE:CHVD 株式レポート

時価総額：€280.2b

Chevron 評価

CHVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHVD ( €155.94 ) は、当社の 公正価値 ( €278.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHVDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHVD の株価収益率 レシオを示している。これはCHVD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHVD のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$16.68b
時価総額US$291.78b

株価収益率 同業他社との比較

CHVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHVD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.3b
CHVD Chevron
17.5x7.0%€291.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CHVDは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHVD'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHVDは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHVD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHVDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHVD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€155.94
€162.98
+4.5%
7.2%€185.08€138.33n/a23
Nov ’25n/a
€156.16
0%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€133.20
€153.99
+15.6%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€133.40
€159.91
+19.9%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25n/a
€167.53
0%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25n/a
€171.31
0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25n/a
€169.41
0%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.42
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€144.86
€164.82
+13.8%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.78
€165.25
+16.6%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€137.84
€162.97
+18.2%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25n/a
€163.88
0%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.12
€167.04
+24.5%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.82
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36n/a24
Oct ’24n/a
€177.10
0%
7.5%€204.66€157.06€133.2026
Sep ’24n/a
€170.94
0%
7.3%€192.64€152.08€133.4026
Aug ’24€145.52
€166.87
+14.7%
7.2%€188.25€146.41n/a26
Jul ’24n/a
€170.34
0%
7.3%€190.61€147.54n/a25
Jun ’24n/a
€173.31
0%
7.5%€197.03€149.63n/a25
May ’24n/a
€173.03
0%
9.2%€214.17€146.11€153.4227
Apr ’24€148.78
€175.93
+18.3%
9.3%€217.71€148.52€144.8628
Mar ’24n/a
€179.57
0%
9.5%€221.34€139.75€141.7828
Feb ’24n/a
€177.37
0%
9.2%€217.57€137.36€137.8428
Jan ’24n/a
€176.81
0%
9.5%€220.40€139.15n/a28
Dec ’23n/a
€180.09
0%
9.8%€224.20€135.85€134.1228
Nov ’23n/a
€188.02
0%
10.5%€238.88€144.74€137.8228

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%