Plus500 Ltd.

LSE:PLUS 株式レポート

時価総額：UK£1.7b

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Plus500 評価

PLUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLUS ( £22.5 ) は、当社の 公正価値 ( £57.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLUSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PLUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PLUS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-8.4x

株価収益率 同業他社との比較

PLUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
TCAP TP ICAP Group
22.5x25.6%UK£1.7b
AJB AJ Bell
20x4.5%UK£1.6b
CMCX CMC Markets
19x16.1%UK£890.9m
IGG IG Group Holdings
10.4x6.1%UK£3.1b
PLUS Plus500
8.2x-1.0%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PLUSは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PLUS'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLUSは、 UK Capital Markets業界平均 (16.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLUSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£22.36
UK£24.60
+10.0%
15.6%UK£30.17UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.58
UK£24.70
+9.4%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.70
+10.5%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.22
+15.7%
15.3%UK£30.61UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.05
UK£24.30
+34.6%
16.3%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.33
UK£24.30
+40.2%
16.3%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.69
UK£23.72
+34.1%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.63
UK£23.05
+38.6%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.74
UK£23.05
+56.4%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Nov ’24UK£14.21
UK£23.05
+62.2%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Oct ’24UK£13.77
UK£23.23
+68.7%
27.1%UK£31.62UK£13.85n/a4
Sep ’24UK£14.27
UK£22.30
+56.3%
27.5%UK£30.42UK£13.14n/a4
Aug ’24UK£14.85
UK£22.34
+50.4%
28.5%UK£30.91UK£12.96n/a4
Jul ’24UK£14.65
UK£22.27
+52.0%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.584
Jun ’24UK£14.61
UK£22.50
+54.0%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.65
UK£22.50
+35.2%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.92
UK£22.68
+34.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.054
Mar ’24UK£18.03
UK£22.68
+25.8%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.334
Feb ’24UK£18.68
UK£21.44
+14.8%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.694
Jan ’24UK£18.04
UK£22.42
+24.3%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.634
Dec ’23UK£19.32
UK£22.42
+16.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.744
Nov ’23UK£18.45
UK£22.42
+21.5%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.214
Oct ’23UK£16.47
UK£22.57
+37.1%
26.4%UK£31.24UK£15.27UK£13.774
Sep ’23UK£16.37
UK£21.25
+29.8%
27.4%UK£29.49UK£13.55UK£14.274
Aug ’23UK£16.63
UK£20.18
+21.3%
21.7%UK£25.21UK£13.61UK£14.854
Jul ’23UK£15.96
UK£20.25
+26.9%
22.3%UK£25.41UK£13.60UK£14.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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