Joint Stock Company Kaspi.kz

LSE:KSPI 株式レポート

時価総額：US$22.8b

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Kaspi.kz 評価

KSPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSPI ( $120.6 ) は、当社の 公正価値 ( $278.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KSPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KSPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

KSPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
IPF International Personal Finance
5.9x13.1%UK£284.4m
HAT H&T Group
7.7x10.0%UK£163.0m
SUS S&U
9x11.8%UK£229.6m
III 3i Group
7.9x10.9%UK£30.4b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KSPIは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KSPI'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KSPIは、 European Consumer Finance業界平均 (8.2x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KSPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KSPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KSPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKSPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Jun ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
May ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Apr ’25n/a
US$130.21
0%
16.6%US$159.04US$93.01n/a8
Mar ’25US$105.60
US$125.64
+19.0%
15.6%US$154.00US$92.90n/a7
Feb ’25US$92.10
US$116.65
+26.7%
7.7%US$128.69US$99.35n/a6
Jan ’25US$92.00
US$110.33
+19.9%
8.2%US$124.00US$95.73n/a5
Dec ’24US$100.80
US$110.75
+9.9%
8.7%US$125.95US$95.76n/a5
Nov ’24US$89.50
US$108.37
+21.1%
7.3%US$118.12US$94.24n/a5
Oct ’24US$96.80
US$101.58
+4.9%
13.3%US$119.15US$77.66n/a7
Sep ’24US$98.40
US$101.83
+3.5%
13.5%US$121.81US$79.39n/a7
Aug ’24US$94.80
US$100.51
+6.0%
12.3%US$120.27US$81.18n/a7
Jul ’24US$79.60
US$97.68
+22.7%
11.0%US$118.91US$80.26n/a7
Jun ’24US$78.60
US$98.54
+25.4%
11.0%US$120.00US$81.00n/a7
May ’24US$82.50
US$92.94
+12.7%
7.0%US$100.58US$79.83n/a7
Apr ’24US$75.50
US$90.70
+20.1%
6.3%US$98.37US$79.30n/a7
Mar ’24US$75.10
US$92.64
+23.4%
8.6%US$101.52US$75.12US$105.607
Feb ’24US$74.70
US$91.68
+22.7%
13.8%US$116.23US$71.62US$92.107
Jan ’24US$71.50
US$94.61
+32.3%
11.0%US$115.73US$84.73US$92.006
Dec ’23US$76.50
US$92.67
+21.1%
11.5%US$114.81US$84.05US$100.806
Nov ’23US$64.20
US$93.94
+46.3%
11.4%US$116.10US$85.00US$89.506
Oct ’23US$58.00
US$92.40
+59.3%
13.8%US$116.43US$81.18US$96.805
Sep ’23US$55.20
US$92.40
+67.4%
13.8%US$116.43US$81.18US$98.405
Aug ’23US$52.10
US$89.07
+71.0%
15.6%US$113.77US$78.03US$94.806
Jul ’23US$44.50
US$101.75
+128.6%
25.9%US$159.57US$76.54US$79.607
Jun ’23US$53.50
US$115.03
+115.0%
29.9%US$168.79US$78.16US$78.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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