Foresight Group Holdings Limited

LSE:FSG 株式レポート

時価総額：UK£551.4m

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Foresight Group Holdings 評価

FSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSG ( £4.55 ) は、当社の 公正価値 ( £7.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FSG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

FSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
POLN Pollen Street Group
11.3x9.8%UK£458.0m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
MTW Mattioli Woods
41.3x26.7%UK£408.9m
XPS XPS Pensions Group
12x-12.6%UK£651.0m
FSG Foresight Group Holdings
20.9x33.1%UK£551.4m

Price-To-Earnings vs ピア: FSGは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FSG'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSGは、 UK Capital Markets業界平均 (16.4x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FSGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.78
UK£5.88
+22.9%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90n/a5
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50n/a4
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50n/a4
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50n/a5
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074
Nov ’23UK£3.42
UK£5.76
+68.5%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£3.784
Oct ’23UK£3.80
UK£5.76
+51.6%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.304
Sep ’23UK£4.00
UK£5.76
+44.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.604
Aug ’23UK£4.25
UK£5.61
+32.0%
5.4%UK£6.04UK£5.20UK£4.684
Jul ’23UK£3.99
UK£5.58
+39.7%
4.6%UK£5.89UK£5.20UK£4.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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