Mattioli Woods plc

AIM:MTW 株式レポート

時価総額：UK£431.2m

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Mattioli Woods 評価

MTW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTW ( £8.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTW の株価収益率 レシオを示している。これはMTW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTW のPE レシオは？
PEレシオ43.5x
収益UK£9.91m
時価総額UK£431.25m

株価収益率 同業他社との比較

MTW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
POLN Pollen Street Group
9.4x3.1%UK£438.6m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
TAM Tatton Asset Management
27x11.9%UK£416.4m
BOOK Literacy Capital
14.5xn/aUK£303.7m
MTW Mattioli Woods
43.5x26.7%UK£431.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MTWは、同業他社の平均 ( { 43.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTW'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MTW 43.5x業界平均 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTWは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (43.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.5x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£8.54
0%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Nov ’25n/a
UK£8.54
0%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Oct ’25n/a
UK£8.54
0%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Sep ’25UK£8.02
UK£8.54
+6.4%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Aug ’25UK£7.93
UK£8.54
+7.6%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Jul ’25UK£7.86
UK£8.54
+8.6%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Jun ’25UK£7.91
UK£8.54
+7.9%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
May ’25UK£7.91
UK£8.54
+7.9%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Apr ’25UK£7.92
UK£8.54
+7.8%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Mar ’25UK£5.50
UK£8.47
+54.0%
3.5%UK£8.75UK£8.00n/a5
Feb ’25UK£5.96
UK£8.59
+44.1%
2.3%UK£8.75UK£8.25n/a4
Jan ’25UK£6.15
UK£8.84
+43.7%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Dec ’24UK£6.20
UK£8.84
+42.5%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Nov ’24UK£5.00
UK£8.84
+76.8%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Oct ’24UK£5.75
UK£8.84
+53.7%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Sep ’24UK£5.90
UK£8.89
+50.7%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£8.023
Aug ’24UK£6.00
UK£8.89
+48.2%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.933
Jul ’24UK£6.20
UK£8.89
+43.4%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.863
Jun ’24UK£6.30
UK£8.89
+41.1%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.913
May ’24UK£6.10
UK£8.89
+45.7%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.913
Apr ’24UK£5.85
UK£8.83
+51.0%
7.0%UK£9.70UK£8.30UK£7.923
Mar ’24UK£5.85
UK£8.83
+51.0%
7.0%UK£9.70UK£8.30UK£5.503
Feb ’24UK£6.50
UK£8.90
+36.9%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£5.963
Jan ’24UK£6.25
UK£8.90
+42.4%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£6.153
Dec ’23UK£6.25
UK£8.90
+42.4%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£6.203
Nov ’23UK£5.80
UK£8.90
+53.4%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£5.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.85

7D

-1.1%

1Y

-16.3%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.20

7D

-1.2%

1Y

3.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%