ASA International Group PLC

LSE:ASAI 株式レポート

時価総額：UK£70.0m

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ASA International Group 評価

ASAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASAI ( £0.89 ) は、当社の 公正価値 ( £0.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASAI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

ASAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASAI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
RFX Ramsdens Holdings
8.9xn/aUK£69.4m
HAT H&T Group
7.7x7.3%UK£168.3m
SUS S&U
7.9x11.3%UK£201.7m
MFX Manx Financial Group
3.1xn/aUK£17.6m
ASAI ASA International Group
10.2x38.4%UK£70.0m

Price-To-Earnings vs ピア: ASAIは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASAI'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASAIは、 European Consumer Finance業界平均 (8x) (8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASAI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASAIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.70
UK£1.23
+76.2%
14.5%UK£1.48UK£1.06n/a3
Sep ’25UK£1.02
UK£1.19
+17.6%
10.5%UK£1.36UK£1.06n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£1.13
+34.8%
14.8%UK£1.36UK£0.97n/a3
Jul ’25UK£0.84
UK£1.01
+21.1%
4.5%UK£1.06UK£0.97n/a2
Jun ’25UK£0.70
UK£1.01
+43.8%
4.5%UK£1.06UK£0.97n/a2
May ’25UK£0.62
UK£1.06
+70.9%
7.0%UK£1.15UK£0.97n/a3
Apr ’25UK£0.46
UK£1.09
+137.8%
3.8%UK£1.15UK£1.06n/a3
Mar ’25UK£0.55
UK£1.09
+99.3%
3.8%UK£1.15UK£1.06n/a3
Feb ’25UK£0.64
UK£1.07
+67.4%
1.2%UK£1.09UK£1.06n/a3
Jan ’25UK£0.61
UK£1.07
+74.9%
1.2%UK£1.09UK£1.06n/a3
Dec ’24UK£0.51
UK£1.07
+109.7%
1.2%UK£1.09UK£1.06n/a3
Nov ’24UK£0.27
UK£1.16
+337.0%
11.7%UK£1.35UK£1.06n/a3
Oct ’24UK£0.52
UK£1.28
+147.1%
12.3%UK£1.43UK£1.06n/a3
Sep ’24UK£0.75
UK£1.41
+87.4%
2.8%UK£1.44UK£1.35UK£1.023
Aug ’24UK£0.82
UK£1.44
+75.4%
0.6%UK£1.45UK£1.43UK£0.843
Jul ’24UK£0.85
UK£1.66
+94.2%
18.1%UK£2.08UK£1.44UK£0.843
Jun ’24UK£0.86
UK£1.70
+97.5%
16.2%UK£2.08UK£1.44UK£0.703
May ’24UK£0.86
UK£1.70
+96.9%
16.2%UK£2.08UK£1.44UK£0.623
Apr ’24UK£0.79
UK£1.70
+115.6%
6.9%UK£1.82UK£1.58UK£0.462
Mar ’24UK£0.94
UK£1.82
+94.3%
11.0%UK£2.07UK£1.58UK£0.553
Feb ’24UK£0.99
UK£1.81
+81.9%
12.2%UK£2.07UK£1.53UK£0.643
Jan ’24UK£0.93
UK£1.81
+94.1%
12.2%UK£2.07UK£1.53UK£0.613
Dec ’23UK£0.95
UK£1.77
+85.9%
11.5%UK£2.07UK£1.53UK£0.514
Nov ’23UK£0.92
UK£1.77
+92.5%
11.5%UK£2.07UK£1.53UK£0.274
Oct ’23UK£0.88
UK£1.77
+101.9%
11.5%UK£2.07UK£1.53UK£0.524
Sep ’23UK£0.90
UK£2.01
+124.6%
2.3%UK£2.07UK£1.96UK£0.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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