DWS Group GmbH & Co. KGaA

LSE:0SAY 株式レポート

時価総額：€7.9b

DWS Group GmbH KGaA 評価

0SAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0SAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0SAY ( €39.62 ) は、当社の 公正価値 ( €76.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0SAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0SAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0SAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0SAY の株価収益率 レシオを示している。これは0SAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0SAY のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益€597.00m
時価総額€7.87b

株価収益率 同業他社との比較

0SAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0SAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b
0SAY DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0SAYは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0SAY'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0SAY 13.2x業界平均 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0SAYは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0SAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0SAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0SAYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0SAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.62
€43.53
+9.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.04
€41.71
+12.6%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.86
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.58
€41.73
+20.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.62
€42.77
+27.2%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.45
€43.35
+2.1%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.75
€42.73
+7.5%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.85
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.78
€41.04
+8.6%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.64
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.76
€38.08
+9.5%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.25
€37.49
+20.0%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.76
€36.81
+32.6%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.34
€37.87
+17.1%
15.9%€57.00€30.50€37.0415
Sep ’24€31.97
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8616
Aug ’24€31.53
€37.25
+18.1%
16.2%€57.00€29.00€34.5817
Jul ’24€28.02
€36.75
+31.2%
16.5%€57.00€30.50€33.6217
Jun ’24€30.57
€36.75
+20.2%
16.5%€57.00€30.50€42.4517
May ’24€29.96
€36.70
+22.5%
16.4%€57.00€30.50€39.7517
Apr ’24€28.28
€36.81
+30.1%
16.2%€57.00€30.50€40.8517
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.7817
Feb ’24€33.21
€36.72
+10.6%
16.2%€57.00€30.50€35.6417
Jan ’24€30.37
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.7616
Dec ’23€30.28
€32.56
+7.5%
12.1%€41.00€26.50€31.2515
Nov ’23€28.00
€32.61
+16.5%
12.1%€41.00€26.50€27.7615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%