Flow Traders Ltd.

LSE:0R96 株式レポート

時価総額：€913.7m

Flow Traders 評価

0R96 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R96 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R96 ( €21.18 ) は、当社の 公正価値 ( €34.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R96は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R96 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R96は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R96 の株価収益率 レシオを示している。これは0R96 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R96 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€71.65m
時価総額€913.68m

株価収益率 同業他社との比較

0R96 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R96 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
FRP FRP Advisory Group
16.2x4.6%UK£355.4m
0R96 Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0R96は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R96'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0R96 12.8x業界平均 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R96は、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R96 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R96 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R96は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R96 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.18
€20.43
-3.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.80
€18.33
-11.9%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€19.11
€16.76
-12.3%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.42
€16.76
-3.8%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.24
€17.39
+14.1%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.80
€18.98
+1.0%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€19.63
€18.68
-4.8%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€19.38
€18.38
-5.1%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€18.28
€18.32
+0.2%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.73
€18.32
+9.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.40
€19.12
+16.6%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.96
€18.91
+5.3%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€16.87
€18.91
+12.1%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.43
€19.08
+9.4%
5.2%€20.00€17.50€20.806
Oct ’24€17.62
€21.73
+23.3%
16.0%€28.70€17.92€19.116
Sep ’24€18.57
€21.73
+17.0%
16.0%€28.70€17.92€17.426
Aug ’24€19.89
€21.73
+9.2%
16.0%€28.70€17.92€15.246
Jul ’24€19.84
€26.11
+31.6%
21.9%€34.00€17.92€18.804
Jun ’24€21.45
€26.11
+21.7%
21.9%€34.00€17.92€19.634
May ’24€22.55
€26.11
+15.8%
21.9%€34.00€17.92€19.384
Apr ’24€26.69
€26.11
-2.2%
21.9%€34.00€17.92€18.284
Mar ’24€22.80
€25.11
+10.1%
17.7%€30.00€17.92€16.734
Feb ’24€23.66
€24.36
+2.9%
18.0%€30.00€17.92€16.404
Jan ’24€21.98
€22.96
+4.4%
13.0%€25.40€17.92€17.964
Dec ’23€22.48
€22.96
+2.1%
13.0%€25.40€17.92€16.874
Nov ’23€24.40
€25.36
+4.0%
21.7%€35.00€17.92€17.435

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%