Mastercard 評価
0R2Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R2Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R2Z ( $361 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $328.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R2Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0R2Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R2Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R2Z のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.8x |
| 収益 | US$12.32b |
| 時価総額 | US$478.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.8x |
| 企業価値／EBITDA | 28.9x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0R2Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R2Zは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R2Z'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R2Zは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.3x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R2Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | 34.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R2Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$361.00 | US$557.18 +54.3% | 6.8% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$361.00 | US$544.17 +50.7% | 7.5% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$361.00 | US$521.96 +44.6% | 5.6% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$361.00 | US$517.35 +43.3% | 5.4% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$361.00 | US$517.39 +43.3% | 6.0% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$361.00 | US$513.20 +42.2% | 5.7% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$361.00 | US$514.99 +42.7% | 5.5% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$361.00 | US$513.52 +42.2% | 6.1% | US$615.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$361.00 | US$508.98 +41.0% | 5.3% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$361.00 | US$506.17 +40.2% | 5.5% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$361.00 | US$492.36 +36.4% | 7.1% | US$536.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$361.00 | US$456.46 +26.4% | 6.5% | US$520.00 | US$410.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$361.00 | US$444.47 +23.1% | 5.1% | US$484.00 | US$406.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | US$361.00 | US$445.90 +23.5% | 5.0% | US$484.00 | US$406.00 | US$361.00 | 35 |
| Oct ’24 | US$361.00 | US$457.88 +26.8% | 5.8% | US$529.00 | US$406.00 | US$361.00 | 33 |
| Sep ’24 | US$361.00 | US$453.91 +25.7% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Aug ’24 | US$361.00 | US$450.61 +24.8% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Jul ’24 | US$361.00 | US$432.59 +19.8% | 4.4% | US$476.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Jun ’24 | US$361.00 | US$433.25 +20.0% | 4.7% | US$476.00 | US$389.00 | US$361.00 | 33 |
| May ’24 | US$361.00 | US$431.00 +19.4% | 4.5% | US$472.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Apr ’24 | US$361.00 | US$426.73 +18.2% | 4.8% | US$472.00 | US$389.00 | US$361.00 | 34 |
| Mar ’24 | US$361.00 | US$423.78 +17.4% | 5.6% | US$472.00 | US$360.00 | US$361.00 | 35 |
| Feb ’24 | US$361.00 | US$421.33 +16.7% | 6.3% | US$472.00 | US$355.00 | US$361.00 | 35 |
| Jan ’24 | US$362.50 | US$396.63 +9.4% | 7.5% | US$472.00 | US$310.00 | US$361.00 | 34 |
| Dec ’23 | US$362.50 | US$394.78 +8.9% | 7.9% | US$472.00 | US$310.00 | US$361.00 | 35 |
| Nov ’23 | US$362.50 | US$395.94 +9.2% | 7.7% | US$472.00 | US$310.00 | US$361.00 | 35 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
1.9%
1Y
1.6%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.95
7D
6.2%
1Y
-10.3%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-3.1%