Starwood Property Trust, Inc.

LSE:0L9F 株式レポート

時価総額：US$6.7b

Starwood Property Trust 評価

0L9F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0L9F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0L9F ( $19.96 ) は、当社の 公正価値 ( $23.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0L9Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0L9F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0L9Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0L9F の株価収益率 レシオを示している。これは0L9F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0L9F のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$372.22m
時価総額US$6.72b

株価収益率 同業他社との比較

0L9F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0L9F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
MNG M&G
28.1x28.5%UK£4.7b
0L9F Starwood Property Trust
18x23.9%US$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0L9Fは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0L9F'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0L9F 18.0x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0L9Fは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0L9F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0L9F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0L9Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0L9F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.96
US$22.44
+12.4%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$19.80
US$22.69
+14.6%
7.9%US$25.00US$19.50n/a8
Oct ’25US$20.05
US$22.56
+12.5%
8.3%US$25.00US$19.50n/a8
Sep ’25US$20.73
US$22.06
+6.5%
8.6%US$25.00US$19.50n/a8
Aug ’25US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%US$24.00US$19.50n/a8
Jul ’25US$18.62
US$21.43
+15.1%
7.1%US$24.00US$19.50n/a7
Jun ’25US$19.21
US$21.64
+12.7%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
Apr ’25US$20.28
US$22.25
+9.7%
5.7%US$24.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.59
US$22.38
+8.7%
5.6%US$24.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$20.22
US$22.19
+9.7%
6.3%US$24.00US$20.50n/a8
Jan ’25US$21.14
US$22.13
+4.7%
6.7%US$24.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$20.48
US$21.86
+6.7%
6.3%US$24.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.90
US$21.86
+22.1%
6.3%US$24.00US$20.00US$19.807
Oct ’24US$19.21
US$22.07
+14.9%
5.3%US$24.00US$21.00US$20.057
Sep ’24US$20.69
US$21.69
+4.8%
6.9%US$24.00US$19.00US$20.738
Aug ’24US$20.60
US$21.00
+1.9%
8.8%US$24.00US$19.00US$19.618
Jul ’24US$19.42
US$19.93
+2.6%
8.2%US$23.50US$18.50US$18.627
Jun ’24US$17.60
US$19.64
+11.6%
8.1%US$23.50US$18.50US$19.217
May ’24US$17.96
US$21.43
+19.3%
13.9%US$28.00US$18.50US$19.127
Apr ’24US$17.28
US$23.00
+33.1%
9.6%US$28.00US$21.00US$20.287
Mar ’24US$19.23
US$23.43
+21.9%
9.1%US$28.00US$21.00US$20.597
Feb ’24US$20.93
US$24.13
+15.2%
7.9%US$28.00US$22.00US$20.228
Jan ’24US$18.23
US$24.44
+34.1%
6.7%US$28.00US$22.50US$21.148
Dec ’23US$21.66
US$24.56
+13.4%
6.4%US$28.00US$22.50US$20.488
Nov ’23US$20.93
US$25.06
+19.7%
7.4%US$28.00US$22.50US$17.908

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%