Rithm Capital Corp.

LSE:0K76 株式レポート

時価総額：US$5.8b

Rithm Capital 評価

0K76 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K76 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K76 ( $11.22 ) は、当社の 公正価値 ( $26.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K76は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K76 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K76は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K76 の株価収益率 レシオを示している。これは0K76 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K76 のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益US$484.30m
時価総額US$5.81b

株価収益率 同業他社との比較

0K76 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K76 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
0K76 Rithm Capital
12x21.1%US$5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K76は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0K76'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K76 12.0x業界平均 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K76は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K76 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K76 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K76は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K76 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.22
US$13.05
+16.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.51
US$13.05
+24.1%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.81
US$13.05
+10.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.32
US$12.95
+14.4%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.61
US$12.73
+20.0%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.09
US$12.73
+14.8%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.18
US$12.32
+10.2%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$11.14
US$12.18
+9.4%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.94
US$12.05
+10.1%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.62
US$11.95
+12.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.69
US$11.80
+10.4%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Dec ’24US$10.55
US$11.72
+11.1%
6.4%US$13.00US$10.50n/a9
Nov ’24US$9.44
US$11.72
+24.2%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.519
Oct ’24US$9.30
US$11.61
+24.9%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.43
US$11.55
+10.7%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.8110
Aug ’24US$10.04
US$11.40
+13.6%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3210
Jul ’24US$9.34
US$11.25
+20.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.6110
Jun ’24US$8.25
US$11.15
+35.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.0910
May ’24US$8.17
US$11.18
+36.9%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1811
Apr ’24US$7.96
US$11.45
+44.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.1411
Mar ’24US$9.06
US$11.45
+26.4%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9411
Feb ’24US$9.38
US$11.36
+21.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6211
Jan ’24US$8.15
US$11.36
+39.4%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6911
Dec ’23US$9.11
US$11.35
+24.6%
9.7%US$13.00US$9.00US$10.5510
Nov ’23US$8.52
US$11.70
+37.4%
9.6%US$13.00US$9.00US$9.4410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%