Navient Corporation

LSE:0K5R 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Navient 評価

0K5R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K5R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K5R ( $15.26 ) は、当社の 公正価値 ( $22.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K5Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K5R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K5Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K5R の株価収益率 レシオを示している。これは0K5R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K5R のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益US$79.00m
時価総額US$1.64b

株価収益率 同業他社との比較

0K5R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K5R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£283.4m
SUS S&U
8.8x23.5%UK£164.6m
HAT H&T Group
7.3x6.7%UK£158.3m
ASAI ASA International Group
4.3x24.9%UK£65.0m
0K5R Navient
20.7x34.4%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K5Rは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0K5R'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K5R 20.7x業界平均 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K5Rは、 UK Consumer Finance業界平均 (5.8x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K5R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K5R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K5Rは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K5R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.26
US$14.72
-3.5%
11.7%US$17.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$14.05
US$14.72
+4.8%
11.7%US$17.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$15.39
US$14.67
-4.7%
12.9%US$17.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$16.57
US$14.25
-14.0%
13.0%US$16.00US$10.00n/a8
Aug ’25US$15.82
US$14.25
-9.9%
13.0%US$16.00US$10.00n/a8
Jul ’25US$14.53
US$14.88
+2.4%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$15.35
US$14.88
-3.1%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
May ’25US$15.19
US$14.88
-2.1%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$17.36
US$16.25
-6.4%
14.0%US$20.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$16.40
US$16.44
+0.3%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$16.57
US$16.90
+2.0%
12.0%US$20.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$18.66
US$17.44
-6.5%
6.7%US$20.00US$16.00n/a9
Dec ’24US$17.74
US$17.33
-2.3%
6.7%US$20.00US$16.00n/a9
Nov ’24US$15.91
US$18.33
+15.3%
10.0%US$22.00US$16.00US$14.059
Oct ’24US$17.28
US$19.56
+13.2%
6.2%US$22.00US$18.00US$15.398
Sep ’24US$17.96
US$19.56
+8.9%
6.2%US$22.00US$18.00US$16.578
Aug ’24US$18.94
US$19.56
+3.3%
6.2%US$22.00US$18.00US$15.828
Jul ’24US$18.51
US$18.38
-0.7%
10.5%US$22.00US$16.00US$14.538
Jun ’24US$15.29
US$18.17
+18.8%
10.5%US$22.00US$16.00US$15.359
May ’24US$16.71
US$18.25
+9.2%
10.0%US$22.00US$16.00US$15.1910
Apr ’24US$15.65
US$18.55
+18.5%
10.8%US$22.00US$14.00US$17.3610
Mar ’24US$18.11
US$18.55
+2.4%
10.8%US$22.00US$14.00US$16.4010
Feb ’24US$18.83
US$18.55
-1.5%
10.8%US$22.00US$14.00US$16.5710
Jan ’24n/a
US$15.85
0%
8.5%US$18.00US$14.00US$18.6610
Dec ’23US$16.78
US$15.85
-5.5%
8.5%US$18.00US$14.00US$17.7410
Nov ’23US$15.16
US$15.50
+2.3%
10.8%US$18.00US$12.50US$15.9110

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.20

7D

0.9%

1Y

1.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%