Golub Capital BDC, Inc.

LSE:0IZ6 株式レポート

時価総額：US$4.1b

Golub Capital BDC 評価

0IZ6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IZ6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IZ6 ( $15.46 ) は、当社の 公正価値 ( $19.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IZ6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0IZ6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IZ6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IZ6 の株価収益率 レシオを示している。これは0IZ6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IZ6 のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益US$273.79m
時価総額US$4.06b

株価収益率 同業他社との比較

0IZ6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、0IZ6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
0IZ6 Golub Capital BDC
15x19.4%US$4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のために0IZ6のPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

0IZ6'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0IZ6 15.0x業界平均 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IZ6は、 UK Capital Markets業界平均 (12.3x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IZ6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IZ6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IZ6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IZ6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.46
US$16.25
+5.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.18
US$16.25
+7.0%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.2%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.84
US$16.25
+9.5%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.61
US$17.25
+10.5%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.56
US$17.25
+4.2%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$17.00
US$17.00
+0.007%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.56
US$16.70
+0.8%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.46
US$16.40
+6.1%
4.9%US$17.50US$15.50n/a5
Feb ’25US$15.20
US$16.10
+5.9%
3.6%US$17.00US$15.50n/a5
Jan ’25US$15.14
US$15.90
+5.0%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$14.90
US$15.90
+6.7%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.50
US$15.70
+8.3%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.185
Oct ’24US$14.45
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.40
US$15.70
+9.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.845
Aug ’24US$13.95
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.51
US$14.25
+5.5%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.614
Jun ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.564
May ’24US$13.53
US$14.31
+5.8%
8.7%US$15.50US$12.25US$17.004
Apr ’24US$13.31
US$14.81
+11.3%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.564
Mar ’24US$14.11
US$14.81
+5.0%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.464
Feb ’24US$13.87
US$14.75
+6.4%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.204
Jan ’24US$13.20
US$14.75
+11.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.144
Dec ’23US$14.00
US$14.75
+5.4%
1.7%US$15.00US$14.50US$14.904
Nov ’23US$12.97
US$14.75
+13.8%
3.8%US$15.50US$14.00US$14.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.20

7D

0.9%

1Y

1.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%