Ares Capital Corporation

LSE:0HHP 株式レポート

時価総額：US$14.2b

Ares Capital 評価

0HHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HHP ( $21.95 ) は、当社の 公正価値 ( $34.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HHP の株価収益率 レシオを示している。これは0HHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HHP のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益US$1.58b
時価総額US$14.23b

株価収益率 同業他社との比較

0HHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、0HHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
0HHP Ares Capital
9x-4.5%US$14.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のために0HHPのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

0HHP'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0HHP 9.0x業界平均 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HHPは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HHPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.95
US$22.46
+2.3%
4.9%US$26.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$20.99
US$22.43
+6.9%
5.0%US$26.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$20.74
US$22.11
+6.6%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Sep ’25US$21.02
US$22.11
+5.2%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$20.83
US$22.14
+6.3%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Jul ’25US$20.71
US$21.97
+6.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
Jun ’25US$21.51
US$21.97
+2.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
May ’25US$20.90
US$21.93
+5.0%
4.2%US$24.00US$20.00n/a15
Apr ’25US$20.75
US$21.67
+4.4%
4.6%US$24.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$20.20
US$21.63
+7.1%
4.5%US$24.00US$20.00n/a16
Feb ’25US$20.04
US$21.03
+4.9%
4.7%US$24.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$20.07
US$20.94
+4.3%
5.1%US$24.00US$19.00n/a16
Dec ’24US$19.91
US$20.94
+5.2%
5.1%US$24.00US$19.00n/a16
Nov ’24US$19.16
US$20.94
+9.3%
5.1%US$24.00US$19.00US$20.9916
Oct ’24US$19.47
US$20.89
+7.3%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.7416
Sep ’24US$19.52
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$21.0216
Aug ’24US$19.53
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.8316
Jul ’24US$18.90
US$20.44
+8.1%
5.9%US$24.00US$18.00US$20.7116
Jun ’24US$18.98
US$20.43
+7.7%
6.1%US$24.00US$18.00US$21.5115
May ’24US$18.44
US$20.43
+10.8%
6.1%US$24.00US$18.00US$20.9015
Apr ’24US$18.26
US$21.13
+15.8%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.7515
Mar ’24US$19.36
US$21.13
+9.2%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.2015
Feb ’24US$19.52
US$20.89
+7.0%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0414
Jan ’24US$18.48
US$20.87
+12.9%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0715
Dec ’23US$19.31
US$20.87
+8.1%
3.0%US$22.00US$20.00US$19.9115
Nov ’23US$19.60
US$21.00
+7.1%
2.8%US$22.00US$20.00US$19.1614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.3%

1Y

7.8%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%