Chimera Investment 評価
0A7B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A7B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A7B ( $14.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $14.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A7B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0A7B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A7Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A7B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | US$270.71m |
| 時価総額 | US$1.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0A7B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A7Bは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A7B'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A7Bは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A7B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A7Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.74 | US$16.00 +8.6% | 3.1% | US$16.50 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.94 | US$16.25 +8.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.47 | US$16.25 +5.0% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.41 | US$15.75 +2.2% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.20 | US$14.63 +3.0% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.42 | US$14.63 +17.8% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.86 | US$14.63 +23.3% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.60 | US$14.63 +16.1% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.14 | US$15.75 +19.9% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.55 | US$15.75 +8.2% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.06 | US$16.50 +9.6% | 7.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.14 | US$16.50 +2.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.76 | US$17.25 +16.9% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.94 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.59 | US$17.25 +4.0% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.33 | US$17.00 -7.2% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.41 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.68 | US$17.00 -9.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$17.00 -1.4% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$12.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.66 | US$17.00 +16.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$11.86 | 3 |
| May ’24 | US$16.98 | US$19.75 +16.3% | 4.7% | US$21.00 | US$18.75 | US$12.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.70 | US$20.50 +22.7% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.01 | US$20.50 +7.9% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.08 | US$20.00 -9.4% | 3.5% | US$21.00 | US$19.50 | US$14.55 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.55 | US$22.50 +35.9% | 12.5% | US$27.00 | US$19.50 | US$15.06 | 4 |
| Dec ’23 | US$21.02 | US$21.75 +3.5% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$16.14 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.33 | US$21.75 +7.0% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$14.76 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.30
7D
0.3%
1Y
7.8%
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
2.1%
1Y
2.1%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
-0.8%
1Y
-3.4%