StoneCo Ltd.

LSE:0A4H 株式レポート

時価総額：US$2.8b

StoneCo 評価

0A4H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A4H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A4H ( $9.33 ) は、当社の 公正価値 ( $24.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A4Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A4H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A4Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A4H の株価収益率 レシオを示している。これは0A4H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A4H のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益R$2.06b
時価総額R$15.90b

株価収益率 同業他社との比較

0A4H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A4H の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£603.1m
WISE Wise
19.8x-7.8%UK£8.5b
BOKU Boku
99x38.6%UK£563.5m
FNX Fonix
21.5x2.2%UK£228.1m
0A4H StoneCo
7.7x14.9%US$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A4Hは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0A4H'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0A4H 7.7x業界平均 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A4Hは、 UK Diversified Financial業界平均 (14.3x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A4H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A4H PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A4Hは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A4H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.33
US$15.91
+70.6%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.20
US$16.43
+46.7%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.4%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.10
US$17.37
+32.6%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.83
US$17.08
+33.2%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.75
US$17.85
+51.9%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.68
US$20.00
+46.2%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.51
US$19.93
+28.5%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.62
US$19.11
+15.0%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.18
US$18.66
+8.6%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.75
US$18.92
+6.6%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.13
US$16.20
-10.6%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.37
US$15.97
-2.4%
22.5%US$22.80US$9.02n/a17
Nov ’24US$10.07
US$14.55
+44.5%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.2017
Oct ’24US$10.58
US$15.03
+42.0%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.53
US$15.51
+23.8%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.1019
Aug ’24US$14.64
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.8319
Jul ’24US$12.86
US$14.90
+15.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7519
Jun ’24US$13.20
US$15.21
+15.2%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.6821
May ’24US$12.48
US$14.30
+14.6%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.5120
Apr ’24US$9.61
US$14.02
+46.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.6220
Mar ’24US$8.32
US$13.72
+65.0%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1819
Feb ’24US$11.08
US$14.03
+26.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.7519
Jan ’24US$9.41
US$14.16
+50.5%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.1319
Dec ’23US$11.71
US$14.18
+21.1%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.3719
Nov ’23US$11.05
US$12.85
+16.3%
53.5%US$39.27US$5.86US$10.0719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%