UP Fintech Holding Limited

LSE:0A32 株式レポート

時価総額：US$756.7m

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UP Fintech Holding 評価

0A32 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A32 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A32 ( $4.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A32当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0A32 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0A32 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

0A32 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A32 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
FRP FRP Advisory Group
16x3.8%UK£351.4m
CMCX CMC Markets
18.5x15.0%UK£867.2m
PLUS Plus500
9.3x-0.9%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
18.2x20.5%UK£1.8b
0A32 UP Fintech Holding
28.7x22.8%US$756.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0A32は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A32'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A32は、 UK Capital Markets業界平均 (16.4x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A32 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A32 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A32は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A32 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.76
US$4.67
-1.9%
22.6%US$5.80US$2.88n/a5
Sep ’25US$3.60
US$4.83
+34.1%
21.2%US$5.80US$2.88n/a5
Aug ’25US$3.89
US$5.23
+34.4%
24.4%US$6.49US$2.88n/a5
Jul ’25US$4.20
US$5.46
+30.1%
21.8%US$6.49US$2.88n/a7
Jun ’25US$4.26
US$5.42
+27.2%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
May ’25US$3.68
US$5.42
+47.3%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Apr ’25US$3.49
US$5.42
+55.4%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Mar ’25US$4.34
US$5.95
+37.0%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Feb ’25US$3.78
US$5.95
+57.2%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Jan ’25US$4.40
US$5.95
+35.2%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Dec ’24US$4.48
US$5.95
+32.8%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Nov ’24US$4.53
US$5.60
+23.9%
23.4%US$7.37US$2.84n/a7
Oct ’24US$5.16
US$5.60
+8.6%
23.4%US$7.37US$2.84n/a7
Sep ’24US$5.23
US$5.09
-2.6%
31.0%US$7.37US$2.80US$3.607
Aug ’24US$4.23
US$4.15
-2.0%
29.8%US$6.32US$2.80US$3.897
Jul ’24US$2.90
US$4.15
+43.0%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.207
Jun ’24US$3.24
US$4.15
+28.0%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.267
May ’24US$2.95
US$4.76
+61.6%
23.1%US$6.32US$3.31US$3.687
Apr ’24US$3.37
US$4.74
+40.8%
23.0%US$6.32US$3.31US$3.497
Mar ’24US$3.70
US$5.44
+46.9%
24.5%US$7.67US$3.31US$4.347
Feb ’24US$4.04
US$5.44
+34.7%
24.5%US$7.67US$3.31US$3.787
Jan ’24US$3.39
US$5.75
+69.8%
19.5%US$7.67US$3.74US$4.407
Dec ’23US$5.10
US$5.77
+13.2%
18.9%US$7.67US$3.86US$4.487
Nov ’23US$3.76
US$5.23
+39.1%
21.6%US$7.55US$3.86US$4.537
Oct ’23US$3.33
US$5.27
+58.5%
23.0%US$7.55US$3.86US$5.166
Sep ’23US$3.66
US$5.37
+46.8%
24.6%US$7.55US$3.72US$5.236

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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