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BATS-CHIXE:RFP 株式レポート

時価総額：€5.1b

Eurazeo 評価

RFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RFP ( €69.93 ) は、当社の 公正価値 ( €417.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RFPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RFPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RFP の販売価格 レシオを示している。これはRFP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RFP のPS レシオは？
PS比15.1x
売上高€337.89m
時価総額€5.12b

販売価格 同業他社との比較

RFP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RFP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
MNG M&G
0.8x-86.9%UK£4.7b
HICL HICL Infrastructure
22.4xn/aUK£2.4b
RCP RIT Capital Partners
8.6xn/aUK£2.7b
CLDN Caledonia Investments
7.6xn/aUK£1.8b
RFP Eurazeo
15.1x50.7%€5.1b

Price-To-Sales vs ピア: RFPは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RFP'のPS レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.51b
LEND Sancus Lending Group
0.2x15.1%US$3.23m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RFPは、 UK Diversified Financial業界平均 (2x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RFP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RFP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRFPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRFP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€69.93
€91.67
+31.1%
5.6%€100.00€83.00n/a6
Nov ’25€70.73
€92.00
+30.1%
6.7%€100.00€80.00n/a6
Oct ’25€73.80
€92.00
+24.7%
6.7%€100.00€80.00n/a6
Sep ’25€71.80
€92.33
+28.6%
6.0%€100.00€82.00n/a6
Aug ’25€72.33
€94.00
+30.0%
6.8%€100.00€82.00n/a6
Jul ’25€74.35
€94.00
+26.4%
6.4%€100.00€83.00n/a6
Jun ’25€77.80
€94.00
+20.8%
6.4%€100.00€83.00n/a6
May ’25n/a
€93.50
0%
7.8%€100.00€79.00n/a6
Apr ’25n/a
€93.50
0%
7.8%€100.00€79.00n/a6
Mar ’25n/a
€92.75
0%
8.5%€102.00€75.00n/a8
Feb ’25€76.23
€92.63
+21.5%
8.2%€100.00€75.00n/a8
Jan ’25n/a
€90.25
0%
8.3%€99.00€73.00n/a8
Dec ’24€64.53
€90.25
+39.9%
8.3%€99.00€73.00n/a8
Nov ’24n/a
€89.13
0%
9.0%€98.00€69.00€70.738
Oct ’24€55.78
€89.75
+60.9%
7.2%€98.00€74.00€73.808
Sep ’24n/a
€90.38
0%
5.3%€98.00€80.00€71.808
Aug ’24n/a
€90.88
0%
5.3%€98.00€80.00€72.338
Jul ’24€61.85
€94.38
+52.6%
7.6%€104.00€80.00€74.358
Jun ’24€62.90
€94.38
+50.0%
7.6%€104.00€80.00€77.808
May ’24€65.80
€93.14
+41.6%
8.0%€104.00€80.00n/a7
Apr ’24n/a
€93.14
0%
8.0%€104.00€80.00n/a7
Mar ’24€64.55
€87.14
+35.0%
10.1%€100.00€70.00n/a7
Feb ’24€64.85
€87.14
+34.4%
10.1%€100.00€70.00€76.237
Jan ’24€58.65
€87.14
+48.6%
10.1%€100.00€70.00n/a7
Dec ’23€61.10
€87.14
+42.6%
10.1%€100.00€70.00€64.537
Nov ’23€58.30
€90.50
+55.2%
11.0%€100.00€69.00n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%