3i Group plc

BATS-CHIXE:IIIL 株式レポート

時価総額：UK£33.0b

3i Group 評価

IIIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IIIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IIIL ( £34.23 ) は、当社の 公正価値 ( £116.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IIILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IIIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IIILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IIIL の株価収益率 レシオを示している。これはIIIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IIIL のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益UK£4.21b
時価総額UK£33.04b

株価収益率 同業他社との比較

IIIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IIIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.5x11.4%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
42.2x33.2%UK£2.8b
IIIL 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b

Price-To-Earnings vs ピア: IIILは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IIIL'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies16PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IIILは、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IIIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IIIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: IIILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIIIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£34.23
UK£36.86
+7.7%
7.8%UK£41.40UK£31.92n/a9
Nov ’25UK£32.08
UK£35.02
+9.2%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.23
UK£34.69
+7.6%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.72
UK£33.71
+6.3%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.78
UK£33.71
+9.5%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.96
UK£32.78
+9.4%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.70
UK£30.61
+6.7%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.44
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.16
UK£29.21
+3.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.11
UK£27.61
+10.0%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.57
UK£27.02
+14.6%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.24
UK£24.24
+0.01%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.44
UK£24.06
+7.2%
7.3%UK£26.00UK£20.50n/a7
Nov ’24UK£19.86
UK£23.53
+18.5%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.086
Oct ’24UK£20.80
UK£23.46
+12.8%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.236
Sep ’24UK£19.93
UK£23.46
+17.7%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.726
Aug ’24UK£19.47
UK£23.46
+20.5%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.786
Jul ’24UK£19.46
UK£22.43
+15.2%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.966
Jun ’24UK£19.31
UK£21.33
+10.5%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.707
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.447
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.167
Mar ’24UK£16.44
UK£19.70
+19.8%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.117
Feb ’24UK£16.03
UK£19.70
+22.9%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.577
Jan ’24UK£13.39
UK£17.62
+31.6%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.247
Dec ’23UK£13.14
UK£17.62
+34.1%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.447
Nov ’23UK£11.90
UK£16.99
+42.9%
8.9%UK£19.40UK£14.72UK£19.867

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%