Tern バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Ternの総株主資本は£10.7M 、総負債は£202.0Kで、負債比率は1.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ£11.3Mと£586.0Kです。
主要情報
1.9%
負債資本比率
UK£202.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£121.00k |
| エクイティ | UK£10.71m |
| 負債合計 | UK£586.00k |
| 総資産 | UK£11.29m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: TERNの 短期資産 ( £192.0K ) は 短期負債 ( £586.0K ) をカバーしていません。
長期負債: TERNには長期負債はありません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TERNの 純負債対資本比率 ( 0.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TERNの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から1.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TERNは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: TERNフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。