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Tern バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Ternの総株主資本は£12.3M 、総負債は£418.2Kで、負債比率は3.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ£13.1Mと£848.4Kです。
主要情報
3.4%
負債資本比率
UK£418.21k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£297.57k |
| エクイティ | UK£12.30m |
| 負債合計 | UK£848.44k |
| 総資産 | UK£13.15m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: TERNの 短期資産 ( £371.1K ) は 短期負債 ( £848.4K ) をカバーしていません。
長期負債: TERNには長期負債はありません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TERNの 純負債対資本比率 ( 1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TERNの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から3.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TERNは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて3か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: TERNフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて3か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。