Mercia Asset Management PLC

AIM:MERC 株式レポート

時価総額：UK£146.6m

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Mercia Asset Management 評価

MERC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MERC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MERC ( £0.3 ) は、当社の 公正価値 ( £0.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MERCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MERC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MERC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA24.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MERC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MERC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
9xn/aUK£138.8m
CLIG City of London Investment Group
3.3x10.2%UK£187.2m
REC Record
2.9x0.5%UK£132.7m
ADVT AdvancedAdvT
12.5xn/aUK£189.8m
MERC Mercia Asset Management
4.8x8.4%UK£146.6m

Price-To-Sales vs ピア: MERCは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MERC'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MERCは、 UK Capital Markets業界平均 (3.2x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MERC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MERC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: MERCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMERC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.34
UK£0.60
+77.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Jul ’25UK£0.31
UK£0.65
+109.8%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Jun ’25UK£0.32
UK£0.65
+105.9%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
May ’25UK£0.34
UK£0.65
+91.3%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Apr ’25UK£0.33
UK£0.65
+96.5%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Mar ’25UK£0.29
UK£0.65
+119.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Feb ’25UK£0.30
UK£0.65
+111.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Jan ’25UK£0.30
UK£0.65
+113.7%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Dec ’24UK£0.29
UK£0.65
+118.8%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Nov ’24UK£0.22
UK£0.64
+188.9%
4.0%UK£0.66UK£0.61n/a2
Oct ’24UK£0.24
UK£0.64
+161.5%
4.0%UK£0.66UK£0.61n/a2
Sep ’24UK£0.27
UK£0.64
+138.0%
4.0%UK£0.66UK£0.61n/a2
Aug ’24UK£0.27
UK£0.64
+139.8%
4.0%UK£0.66UK£0.61n/a2
Jan ’24UK£0.32
UK£0.64
+100.2%
3.2%UK£0.66UK£0.62UK£0.302
Dec ’23UK£0.29
UK£0.62
+109.7%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.292
Nov ’23UK£0.28
UK£0.62
+123.8%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.222
Oct ’23UK£0.24
UK£0.62
+159.2%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.242
Sep ’23UK£0.28
UK£0.62
+116.0%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.272
Aug ’23UK£0.29
UK£0.62
+108.6%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.272
Jul ’23UK£0.29
UK£0.53
+82.6%
4.8%UK£0.55UK£0.50UK£0.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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