Mercia Asset Management PLC

AIM:MERC 株式レポート

時価総額：UK£132.8m

Mercia Asset Management 評価

MERC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MERC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MERC ( £0.31 ) は、当社の 公正価値 ( £0.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MERCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MERC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MERCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MERC の販売価格 レシオを示している。これはMERC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MERC のPS レシオは？
PS比4.4x
売上高UK£30.43m
時価総額UK£132.84m

販売価格 同業他社との比較

MERC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MERC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
REC Record
2.7x0.6%UK£121.0m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
8.5xn/aUK£141.0m
CLIG City of London Investment Group
3.4x11.2%UK£190.5m
0A9X KR1
14.9xn/aUK£129.5m
MERC Mercia Asset Management
4.4x8.4%UK£132.8m

Price-To-Sales vs ピア: MERCは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MERC'のPS レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.69b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.45b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$49.98m
MERC 4.4x業界平均 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MERCは、 UK Capital Markets業界平均 (3.2x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MERC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MERC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: MERCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMERC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.31
UK£0.60
+96.0%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Nov ’25UK£0.30
UK£0.60
+97.9%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Oct ’25UK£0.32
UK£0.60
+88.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Sep ’25UK£0.36
UK£0.60
+68.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Aug ’25UK£0.35
UK£0.60
+73.5%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Jul ’25UK£0.31
UK£0.65
+109.8%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Jun ’25UK£0.32
UK£0.65
+105.9%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
May ’25UK£0.34
UK£0.65
+91.3%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Apr ’25UK£0.33
UK£0.65
+96.5%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Mar ’25UK£0.29
UK£0.65
+119.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Feb ’25UK£0.30
UK£0.65
+111.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Jan ’25UK£0.30
UK£0.65
+113.7%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Dec ’24UK£0.29
UK£0.65
+118.8%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Nov ’24UK£0.22
UK£0.64
+188.9%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.302
Oct ’24UK£0.24
UK£0.64
+161.5%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.322
Sep ’24UK£0.27
UK£0.64
+138.0%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.362
Aug ’24UK£0.27
UK£0.64
+139.8%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.352
Jan ’24UK£0.32
UK£0.64
+100.2%
3.2%UK£0.66UK£0.62UK£0.302
Dec ’23UK£0.29
UK£0.62
+109.7%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.292
Nov ’23UK£0.28
UK£0.62
+123.8%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.3%

1Y

7.8%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%