Brooks Macdonald Group plc

AIM:BRK 株式レポート

時価総額：UK£265.4m

Brooks Macdonald Group 評価

BRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRK ( £16.5 ) は、当社の 公正価値 ( £23.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRK の株価収益率 レシオを示している。これはBRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRK のPE レシオは？
PEレシオ41.1x
収益UK£6.46m
時価総額UK£265.42m

株価収益率 同業他社との比較

BRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
14.3xn/aUK£273.1m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£306.7m
CGEO Georgia Capital
12.3xn/aUK£415.0m
BOOK Literacy Capital
14.1xn/aUK£294.9m
BRK Brooks Macdonald Group
41.1x28.0%UK£265.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BRKは、同業他社の平均 ( { 41.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BRK'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRK 41.1x業界平均 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRKは、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (41.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.1x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£16.50
UK£23.02
+39.5%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’25UK£18.10
UK£23.02
+27.2%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Oct ’25UK£19.00
UK£23.52
+23.8%
15.5%UK£30.00UK£18.50n/a7
Sep ’25UK£19.75
UK£24.31
+23.1%
11.7%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’25UK£20.10
UK£24.17
+20.3%
12.4%UK£30.00UK£20.50n/a7
Jul ’25UK£19.50
UK£23.33
+19.6%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.8%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.7%
12.6%UK£30.00UK£20.50n/a8
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.0%
12.6%UK£30.00UK£20.00n/a7
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.6%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.3%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.8%
13.4%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.9%
13.1%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.3%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£18.106
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.8%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£19.006
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£19.757
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£20.107
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.5%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.507
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.8%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.2%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
Apr ’24UK£18.50
UK£25.36
+37.1%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£18.057
Mar ’24UK£20.10
UK£25.04
+24.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£17.087
Feb ’24UK£21.85
UK£25.04
+14.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£18.157
Jan ’24UK£21.20
UK£24.12
+13.8%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£19.507
Dec ’23UK£21.00
UK£24.12
+14.9%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£18.407
Nov ’23UK£19.50
UK£24.28
+24.5%
11.3%UK£30.00UK£21.80UK£17.956

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%