Playtech plc

LSE:PTEC 株式レポート

時価総額：UK£1.7b

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Playtech 評価

PTEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PTEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PTEC ( £4.62 ) は、当社の 公正価値 ( £10.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PTECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PTEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PTEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

PTEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PTEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
RNK Rank Group
21.4x33.2%UK£341.0m
NXQ Nexteq
9.9x4.0%UK£83.3m
DOM Domino's Pizza Group
11.1x-5.2%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
39.9x29.7%UK£1.8b
PTEC Playtech
18.9x20.6%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PTECは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PTEC'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PTECは、 UK Hospitality業界平均 (21.7x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PTEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PTEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PTECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPTEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.49
UK£7.06
+28.7%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
Jul ’25UK£4.65
UK£7.06
+51.9%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
Jun ’25UK£4.78
UK£7.06
+47.8%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
May ’25UK£5.04
UK£7.05
+39.8%
11.5%UK£8.55UK£6.24n/a7
Apr ’25UK£4.61
UK£7.09
+53.8%
10.5%UK£8.48UK£6.19n/a7
Mar ’25UK£4.50
UK£7.04
+56.4%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Feb ’25UK£4.45
UK£7.04
+58.0%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Jan ’25UK£4.49
UK£7.43
+65.7%
10.5%UK£8.62UK£6.15n/a7
Dec ’24UK£4.16
UK£7.79
+87.2%
12.2%UK£8.98UK£6.20n/a8
Nov ’24UK£4.01
UK£7.91
+97.3%
11.2%UK£8.93UK£6.23n/a8
Oct ’24UK£4.52
UK£7.75
+71.4%
10.4%UK£8.82UK£6.16n/a9
Sep ’24UK£5.26
UK£7.66
+45.7%
10.7%UK£8.79UK£6.13n/a9
Aug ’24UK£5.68
UK£7.81
+37.6%
11.0%UK£8.88UK£6.20n/a8
Jul ’24UK£5.90
UK£7.47
+26.7%
12.9%UK£8.79UK£6.03UK£4.658
Jun ’24UK£6.04
UK£7.48
+23.8%
12.9%UK£8.81UK£6.05UK£4.788
May ’24UK£5.77
UK£7.20
+24.8%
11.2%UK£8.14UK£6.14UK£5.048
Apr ’24UK£5.27
UK£7.22
+37.1%
11.2%UK£8.16UK£6.15UK£4.618
Mar ’24UK£5.70
UK£6.84
+20.1%
11.6%UK£7.95UK£5.56UK£4.508
Feb ’24UK£5.60
UK£6.85
+22.4%
13.0%UK£8.16UK£5.49UK£4.457
Jan ’24UK£5.09
UK£6.85
+34.6%
13.1%UK£8.17UK£5.50UK£4.497
Dec ’23UK£5.63
UK£6.75
+19.9%
12.4%UK£8.00UK£5.61UK£4.167
Nov ’23UK£5.24
UK£6.64
+26.7%
13.5%UK£7.77UK£5.47UK£4.017
Oct ’23UK£4.42
UK£6.70
+51.7%
13.2%UK£8.02UK£5.65UK£4.526
Sep ’23UK£4.34
UK£6.26
+44.2%
15.2%UK£7.98UK£5.44UK£5.266
Aug ’23UK£4.90
UK£6.65
+35.8%
13.2%UK£8.00UK£5.48UK£5.686
Jul ’23UK£5.48
UK£7.12
+29.9%
8.4%UK£8.06UK£6.20UK£5.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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