Kindred Group plc

BATS-CHIXE:KINDS 株式レポート

時価総額：kr26.8b

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Kindred Group 評価

KINDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KINDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KINDS ( SEK124.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK329.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KINDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KINDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KINDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

KINDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KINDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
PTEC Playtech
15.5x20.6%UK£1.4b
RNK Rank Group
21.4x37.0%UK£340.1m
NXQ Nexteq
10.3x4.0%UK£88.4m
DOM Domino's Pizza Group
10.9x-5.2%UK£1.3b
KINDS Kindred Group
38.3x45.2%kr26.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KINDSは、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KINDS'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KINDSは、 UK Hospitality業界平均 (21.7x) (38.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KINDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KINDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKINDSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKINDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
kr127.97
0%
3.9%kr133.28kr118.54n/a5
Jun ’25kr124.45
kr127.97
+2.8%
3.9%kr133.28kr118.54n/a5
May ’25kr123.50
kr129.19
+4.6%
4.3%kr133.01kr118.30n/a5
Apr ’25kr123.70
kr130.16
+5.2%
7.5%kr146.48kr115.59n/a5
Mar ’25kr122.85
kr130.16
+6.0%
7.5%kr146.48kr115.59n/a5
Feb ’25kr123.15
kr127.17
+3.3%
9.7%kr147.27kr112.22n/a5
Jan ’25kr95.00
kr117.96
+24.2%
12.5%kr144.18kr95.86n/a8
Dec ’24kr88.12
kr118.70
+34.7%
12.7%kr145.51kr96.75n/a8
Nov ’24kr90.68
kr123.15
+35.8%
13.6%kr155.99kr98.51n/a8
Oct ’24kr101.00
kr125.14
+23.9%
12.7%kr156.13kr99.42n/a8
Sep ’24kr110.20
kr130.12
+18.1%
12.6%kr160.30kr102.08n/a8
Aug ’24kr127.25
kr127.65
+0.3%
12.5%kr155.29kr102.96n/a8
Jul ’24kr114.70
kr125.99
+9.8%
12.9%kr153.65kr102.75n/a8
Jun ’24kr124.60
kr115.56
-7.3%
14.8%kr145.17kr95.04kr124.458
May ’24kr120.00
kr111.12
-7.4%
11.6%kr134.91kr95.16kr123.508
Apr ’24kr113.50
kr111.08
-2.1%
10.5%kr134.91kr96.47kr123.708
Mar ’24kr113.60
kr109.38
-3.7%
11.1%kr135.26kr94.64kr122.858
Feb ’24kr105.50
kr110.23
+4.5%
10.2%kr125.48kr94.41kr123.158
Jan ’24kr110.80
kr112.16
+1.2%
12.4%kr131.14kr91.77kr95.008
Dec ’23kr110.60
kr107.50
-2.8%
13.2%kr128.35kr88.13kr88.127
Nov ’23kr95.76
kr108.69
+13.5%
13.0%kr131.61kr89.93kr90.687
Oct ’23kr83.06
kr105.04
+26.5%
14.4%kr122.66kr86.97kr101.007
Sep ’23kr88.56
kr110.20
+24.4%
13.9%kr125.65kr89.10kr110.206
Aug ’23kr85.00
kr113.99
+34.1%
11.5%kr125.14kr89.13kr127.255
Jul ’23kr86.15
kr118.49
+37.5%
12.7%kr134.98kr90.13kr114.705
Jun ’23kr100.70
kr118.68
+17.9%
12.7%kr135.11kr90.22kr124.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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