Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS 株式レポート

時価総額：SEK 228.6b

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Evolution 評価

EVOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVOS ( SEK1109.25 ) は、当社の 公正価値 ( SEK2095.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EVOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.4x
企業価値／EBITDA15.6x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

EVOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
PTEC Playtech
15.7x20.6%UK£1.4b
IHG InterContinental Hotels Group
22.8x6.8%UK£13.4b
RNK Rank Group
21.3x37.0%UK£339.1m
CPG Compass Group
25.9x11.7%UK£36.0b
EVOS Evolution
18.6x12.5%SEK 228.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EVOSは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVOS'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVOSは、 UK Hospitality業界平均 (21.7x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEVOSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 1,099.75
SEK 1,435.73
+30.6%
14.4%SEK 1,758.60SEK 890.08n/a15
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,463.06
+29.9%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25n/a
SEK 1,488.70
0%
13.0%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.0%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.1%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.9%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.2%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79n/a15
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39n/a16
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.7%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75n/a15
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.7%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30n/a15
Jun ’24SEK 1,424.30
SEK 1,529.64
+7.4%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,126.2514
May ’24SEK 1,417.10
SEK 1,526.61
+7.7%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44n/a14
Apr ’24SEK 1,376.10
SEK 1,513.15
+10.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,324.6013
Mar ’24SEK 1,268.60
SEK 1,479.37
+16.6%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65n/a13
Feb ’24SEK 1,172.00
SEK 1,452.30
+23.9%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,300.9012
Jan ’24SEK 1,014.20
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64n/a12
Dec ’23SEK 1,081.50
SEK 1,371.50
+26.8%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,088.3012
Nov ’23SEK 1,023.80
SEK 1,378.28
+34.6%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 990.0012
Oct ’23SEK 883.80
SEK 1,471.36
+66.5%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,094.8011
Sep ’23SEK 823.55
SEK 1,471.68
+78.7%
15.2%SEK 1,724.95SEK 1,019.23n/a10
Aug ’23SEK 967.35
SEK 1,475.93
+52.6%
12.8%SEK 1,696.97SEK 1,165.18SEK 1,275.3010
Jul ’23SEK 920.40
SEK 1,642.49
+78.5%
14.9%SEK 1,913.00SEK 1,216.73SEK 1,362.9010
Jun ’23SEK 999.50
SEK 1,623.47
+62.4%
15.1%SEK 1,883.52SEK 1,197.98SEK 1,424.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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